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First Private Wealth B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,41% | 8,29% | -7,16% | -1,20 | |
| 1 Monat | -2,89% | 12,84% | -5,40% | -2,57 | |
| 6 Monate | -1,92% | 6,99% | -7,16% | -0,86 | |
| 1 Jahr | 0,22% | 0,22% | 5,90% | -7,16% | -0,33 |
| 3 Jahre | 2,14% | 0,71% | 5,11% | -7,16% | -0,29 |
| 5 Jahre | 35,02% | 6,19% | 5,18% | -7,16% | 0,77 |
| 10 Jahre | 5,17% | 0,51% | 5,07% | -26,33% | -0,33 |
| Seit Auflage | 33,35% | 2,13% | 4,63% | -26,33% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Private Wealth B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.56 %
- Aktien30.73 %
- Fonds8.33 %
- Zertifikate4.95 %
- Barmittel2.99 %
- Andere5,44%
- SEDLABK IS 17/286.29 %
- ICELD 20313.95 %
- FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C3.63 %
- SLOWAKEI 19/303.46 %
- FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS3.38 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.63 %
- MUNICIP.FIN. 23/28 MTN2.59 %
- SVENSK EXPOR 22/27 MTN2.53 %
- OESTERREICH 25/25 ZO2.51 %
- KOREA, REP. 21/262.42 %
- Andere66,61%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
|---|---|
| WKN | A0KFTH |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 76,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,28 Mio. EUR (Stand: 22.04.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.02.2025) | 2,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | First Private Investment Management KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | First Private IM KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV AS |
Tranchenübersicht
| First Private Wealth A | DE000A0KFUX6 |
| First Private Wealth C | DE000A0Q95A6 |
News
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01.07.2016
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