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First Private Wealth B
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,18% | 6,72% | -7,16% | 0,05 | |
| 1 Monat | 0,18% | 3,27% | -0,65% | 0,13 | |
| 6 Monate | 1,19% | 6,82% | -7,16% | 0,06 | |
| 1 Jahr | 3,80% | 3,80% | 5,74% | -7,16% | 0,32 |
| 3 Jahre | 8,22% | 2,66% | 4,99% | -7,16% | 0,14 |
| 5 Jahre | 34,40% | 6,09% | 5,12% | -7,16% | 0,80 |
| 10 Jahre | 10,99% | 1,05% | 5,06% | -26,33% | -0,18 |
| Seit Auflage | 38,25% | 2,36% | 4,61% | -26,33% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Private Wealth B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen38.33 %
- Aktien32.58 %
- Fonds9.76 %
- Barmittel6.82 %
- Zertifikate6.69 %
- Andere5,82%
- SEDLABK IS 17/284.32 %
- ICELD 20314.06 %
- SLOWAKEI 19/303.59 %
- FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS3.55 %
- FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C3.46 %
- ICOSA CAT BD FD IEOAC2.75 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.72 %
- MUNICIP.FIN. 23/28 MTN2.71 %
- SVENSK EXPOR 22/27 MTN2.63 %
- KOREA, REP. 21/262.51 %
- Andere67,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
|---|---|
| WKN | A0KFTH |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 77,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,24 Mio. EUR (Stand: 07.07.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.02.2025) | 2,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | First Private Investment Management KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | First Private IM KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV AS |
Tranchenübersicht
| First Private Wealth A | DE000A0KFUX6 |
| First Private Wealth C | DE000A0Q95A6 |
News
Marktkommentare
01.07.2016
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