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HannoverscheBasisInvest
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,72% | 2,46% | -1,61% | 0,56 | |
| 1 Monat | 0,73% | 1,40% | -0,17% | 5,14 | |
| 6 Monate | 1,56% | 1,83% | -0,65% | 0,60 | |
| 1 Jahr | 3,32% | 3,32% | 2,46% | -1,71% | 0,52 |
| 3 Jahre | 13,57% | 4,34% | 3,49% | -2,94% | 0,66 |
| 5 Jahre | -2,01% | -0,41% | 3,61% | -14,98% | -0,68 |
| 10 Jahre | 4,33% | 0,42% | 3,04% | -14,98% | -0,53 |
| Seit Auflage | 96,16% | 2,73% | 2,80% | -14,98% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HannoverscheBasisInvest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.48 %
- Barmittel13.37 %
- Andere5,15%
- TENNET HLDG 22/26 MTN5.37 %
- BCO SANTAND. 25/29 MTN5.33 %
- ITALIEN 20/305.07 %
- ITALIEN 25/354.42 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.153274.11 %
- NBN CO 23/33 MTN2.92 %
- LA POSTE 23/35 MTN2.79 %
- UBS SWITZERL 24/292.78 %
- INTESA SANP. 23/28 MTN2.77 %
- M.B.INT.FIN. 24/30 MTN2.77 %
- Andere61,67%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317317 |
|---|---|
| WKN | 531731 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 37,88 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 37,87 Mio. EUR (Stand: 22.10.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 0,95 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | WAVE Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 330 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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