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Raiffeisenfonds Ertrag R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,36% | 6,38% | -13,24% | -1,90 | |
| 1 Monat | 1,89% | 5,11% | -0,74% | 4,82 | |
| 6 Monate | -2,62% | 6,34% | -7,88% | -1,13 | |
| 1 Jahr | -8,33% | -8,33% | 6,30% | -13,24% | -1,64 |
| 3 Jahre | 2,39% | 0,79% | 6,28% | -16,92% | -0,19 |
| 5 Jahre | 9,48% | 1,83% | 5,57% | -16,92% | -0,03 |
| 10 Jahre | 47,19% | 3,94% | 5,69% | -16,92% | 0,34 |
| Seit Auflage | 139,16% | 3,63% | 7,18% | -29,86% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Ertrag R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen41.48 %
- Aktien31.71 %
- Barmittel10.82 %
- Rohstoffe5.76 %
- Alternative Investments4.29 %
- Geldmarkt2.72 %
- Andere3,22%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A8.09 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A6.04 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T3.87 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3.51 %
- Raiffeisen-Global-Rent (R) T3.49 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C3.1 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T3.07 %
- JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)2.75 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo2.54 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T2.14 %
- Andere61,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000818919 |
|---|---|
| WKN | 081891 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.07.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 53,91 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2022) | 2,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | AT0000743588 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | AT0000A1UAQ2 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | AT0000A1UAR0 |
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