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W Multi-Asset Balanced I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,10% | 8,24% | -5,77% | -0,30 | |
| 1 Monat | -3,68% | 11,53% | -5,68% | -3,28 | |
| 6 Monate | 2,25% | 7,05% | -5,77% | 0,35 | |
| 1 Jahr | 9,69% | 9,69% | 8,31% | -6,95% | 0,92 |
| 3 Jahre | 29,17% | 8,91% | 7,32% | -10,10% | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,18% | 5,65% | 7,72% | -11,69% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
- W Multi-Asset Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds83.63 %
- Zertifikate9.08 %
- Andere7,29%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.09 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO7.04 %
- iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD A5.02 %
- iShares III Plc Broad USD HY Corp Bond UCITS ETF Dist5.02 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD5 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A4.72 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL4.1 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA4.08 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA4.02 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C4.01 %
- Andere47,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2423679013 |
|---|---|
| WKN | A3D0D4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.08.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Tranchenvolumen | 11,24 Mio. EUR (Stand: 02.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.02.2026) | 1,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 992 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BTG Pactual |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg |
Tranchenübersicht
| W Multi-Asset Balanced R | LU2423678718 |
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