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W Multi-Asset Balanced I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,18% | 8,42% | -10,10% | 1,08 | |
| 1 Monat | 2,30% | 6,33% | -0,85% | 4,72 | |
| 6 Monate | 10,91% | 5,66% | -1,37% | 3,68 | |
| 1 Jahr | 9,31% | 9,31% | 8,05% | -10,10% | 0,90 |
| 3 Jahre | 34,19% | 10,30% | 7,53% | -10,10% | 1,09 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,72% | 6,29% | 7,80% | -11,69% | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
- W Multi-Asset Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds85.22 %
- Zertifikate8.96 %
- Andere5,82%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD8.97 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA6.06 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C5.72 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA5.65 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL5.45 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD4.96 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A4.62 %
- ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC3.76 %
- ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC3.03 %
- MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO3.03 %
- Andere48,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2423679013 |
|---|---|
| WKN | A3D0D4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.08.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Tranchenvolumen | 11,19 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.02.2025) | 1,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1022 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BTG Pactual |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg |
Tranchenübersicht
| W Multi-Asset Balanced R | LU2423678718 |
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