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W Multi-Asset Balanced R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,54% | 11,58% | -10,16% | -0,87 | |
| 1 Monat | -2,13% | 18,95% | -7,25% | -1,30 | |
| 6 Monate | -2,37% | 9,81% | -10,16% | -0,70 | |
| 1 Jahr | 5,71% | 5,71% | 8,75% | -10,16% | 0,40 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,52% | 2,72% | 8,13% | -11,77% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
- W Multi-Asset Balanced R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds86.43 %
- Zertifikate9.72 %
- Andere3,85%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.73 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO7.44 %
- ISH2-DL C.BD U. DL ACC.7.19 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD5.03 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL4.45 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C4.36 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA4.26 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA4.23 %
- ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC3.7 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A3.67 %
- Andere45,94%