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W Multi-Asset Balanced R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,20% | 5,89% | -0,27% | 11,87 | |
| 1 Monat | 1,68% | 4,47% | -0,83% | 4,41 | |
| 6 Monate | 8,71% | 5,32% | -1,91% | 3,01 | |
| 1 Jahr | 10,15% | 10,15% | 7,98% | -10,16% | 1,02 |
| 3 Jahre | 30,70% | 9,34% | 7,22% | -10,16% | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,92% | 5,98% | 7,67% | -11,77% | 0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix
- W Multi-Asset Balanced R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds85.33 %
- Zertifikate10.01 %
- Andere4,66%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD10.02 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA5.54 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C5.5 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA5.35 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL5.29 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD4.7 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A4.45 %
- ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC3.62 %
- AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC3.29 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO3.28 %
- Andere48,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2423678718 |
|---|---|
| WKN | A3D0D2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.08.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Tranchenvolumen | 6,81 Mio. EUR (Stand: 08.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.02.2025) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1002 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BTG Pactual |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg |
Tranchenübersicht
| W Multi-Asset Balanced I | LU2423679013 |
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