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W Multi-Asset Balanced R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,38% | 8,35% | -10,16% | 0,95 | |
| 1 Monat | 0,96% | 6,18% | -0,85% | 1,67 | |
| 6 Monate | 8,87% | 5,61% | -1,38% | 2,91 | |
| 1 Jahr | 9,87% | 9,87% | 8,01% | -10,16% | 0,98 |
| 3 Jahre | 31,73% | 9,63% | 7,51% | -10,16% | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,57% | 5,67% | 7,78% | -11,77% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
- W Multi-Asset Balanced R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds85.3 %
- Zertifikate9.73 %
- Andere4,97%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.74 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA5.48 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL5.45 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C5.44 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA5.3 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD4.86 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A4.5 %
- ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC3.66 %
- AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC3.32 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO3.3 %
- Andere48,95%