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W Multi-Asset Balanced R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,42% | 8,36% | -5,80% | 0,68 | |
| 1 Monat | -0,01% | 8,23% | -1,41% | -0,29 | |
| 6 Monate | 3,92% | 7,89% | -5,80% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 10,36% | 10,36% | 6,73% | -5,80% | 1,20 |
| 3 Jahre | 30,04% | 9,14% | 7,46% | -10,16% | 0,92 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,60% | 5,91% | 7,76% | -11,77% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahre
- W Multi-Asset Balanced R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds83.96 %
- Zertifikate9.52 %
- Barmittel0.67 %
- Andere5,85%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.52 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO6.85 %
- iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD A5.03 %
- iShares III Plc Broad USD HY Corp Bond UCITS ETF Dist5.01 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD4.95 %
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A4.67 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA4.09 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL4.06 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA4.03 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C3.93 %
- Andere47,86%