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W Multi-Asset Balanced R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.04.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,99%11,41%-10,16%-0,71
1 Monat-1,30%19,84%-6,96%-0,87
6 Monate-1,97%9,83%-10,16%-0,62
1 Jahr5,74%5,74%8,73%-10,16%0,41
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage8,13%2,92%8,12%-11,77%0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • W Multi-Asset Balanced R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025

Stand: 28.02.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds86.43 %
  • Zertifikate9.72 %
  • Andere3,85%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.73 %
  • UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO7.44 %
  • ISH2-DL C.BD U. DL ACC.7.19 %
  • IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD5.03 %
  • BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL4.45 %
  • X(IE)-MSCI USA ESG 1C4.36 %
  • UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA4.26 %
  • ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA4.23 %
  • ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC3.7 %
  • MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A3.67 %
  • Andere45,94%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU2423678718
WKNA3D0D2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum11.08.2022
Geschäftsjahresende30.04.
Tranchenvolumen5,86 Mio. EUR
(Stand: 29.04.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (09.02.2024)2,18% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1149
1

Verwaltungsgesellschaft

NameBTG Pactual

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Depotbank

Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg

Tranchenübersicht

W Multi-Asset Balanced ILU2423679013

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