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Rothschild & Co WM Renten Global P
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds verfolgt eine flexible globale Rentenstrategie mit einem höheren Risikoprofil und investiert dabei mit dem Ziel, regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Asset-Manager-Profil
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -1,35% | 2,94% | -1,33% | -2,86 | |
1 Monat | -0,06% | 2,90% | -0,74% | -1,60 | |
6 Monate | 3,38% | 3,05% | -1,66% | 0,99 | |
1 Jahr | 2,84% | 2,83% | 2,88% | -1,66% | -0,37 |
3 Jahre | -5,12% | -1,73% | 2,87% | -9,79% | -1,96 |
5 Jahre | 0,00 | ||||
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | -4,33% | -1,16% | 2,62% | -9,82% | -1,93 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Rothschild & Co WM Renten Global P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.23 %
- Fonds6.57 %
- Barmittel0.2 %
- BUNDANL.V.22/324.62 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH3.42 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD2.8 %
- BNG BK 22/32 MTN2.78 %
- MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH2.52 %
- KRED.F.WIED.20/30 MTN2.48 %
- LANDWIRT.R.BK 15/30 MTN2.11 %
- LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN2.03 %
- NED.WATERSCH 21/31 MTN1.92 %
- EU 23/34 MTN1.89 %
- Andere73,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU2148400570 |
---|---|
WKN | A2P2D5 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Renten |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 87,41 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 87,41 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 3 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 1,67 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (29.03.2024) | 0,66% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Rothschild & Co Gruppe |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 23 |
Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Axxion |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 101 |
Strategiefonds | 8 |
Depotbank
Banque de Luxembourg |
News
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