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Rothschild & Co WM Renten Global P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.02.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 2,94% | -1,14% | 0,17 | |
| 1 Monat | 1,33% | 3,16% | -0,56% | 4,52 | |
| 6 Monate | 1,19% | 2,70% | -2,22% | -0,06 | |
| 1 Jahr | 3,47% | 3,47% | 2,75% | -2,22% | 0,34 |
| 3 Jahre | 0,44% | 0,15% | 3,16% | -7,62% | -0,76 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -0,91% | -0,20% | 2,65% | -9,82% | -1,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Rothschild & Co WM Renten Global P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.6 %
- Fonds6.56 %
- Barmittel0.84 %
- Andere0,00%
- MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH3.32 %
- BAD.-WUERTT.LSA 23/333.17 %
- EFSF 23/33 MTN2.94 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH2.73 %
- BUNDANL.V.22/322.71 %
- RHEINL.PF.SCHATZ.V.20242.48 %
- BNG BK 22/32 MTN2.26 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD2.23 %
- LAND NRW SCHATZ 16 R14162.1 %
- KRED.F.WIED.20/30 MTN2.05 %
- Andere74,01%