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Rothschild & Co WM Renten Global P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds verfolgt eine flexible globale Rentenstrategie mit einem höheren Risikoprofil und investiert dabei mit dem Ziel, regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Asset-Manager-Profil

Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.

Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:

1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,54%3,07%-1,28%-4,65
1 Monat-0,42%3,23%-1,13%-2,74
6 Monate2,50%3,02%-1,61%0,36
1 Jahr3,31%3,31%3,17%-1,61%-0,20
3 Jahre-5,42%-1,84%2,82%-9,79%-2,05
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-4,51%-1,26%2,61%-9,82%-1,99

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Rothschild & Co WM Renten Global P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen91.62 %
  • Fonds7.03 %
  • Barmittel1.35 %
  • BUNDANL.V.22/324.48 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH3.35 %
  • BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD2.77 %
  • BNG BK 22/32 MTN2.69 %
  • MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH2.49 %
  • KRED.F.WIED.20/30 MTN2.43 %
  • LANDWIRT.R.BK 15/30 MTN2.08 %
  • LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN2 %
  • LAND NRW MTN.LSA R.13871.83 %
  • EU 23/34 MTN1.8 %
  • Andere74,08%