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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,83% | 7,71% | -6,19% | 2,13 | |
| 1 Monat | -0,32% | 5,27% | -1,75% | -1,09 | |
| 6 Monate | 4,51% | 7,80% | -6,19% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 13,73% | 13,73% | 7,34% | -6,19% | 1,59 |
| 3 Jahre | 10,92% | 3,51% | 7,79% | -14,41% | 0,19 |
| 5 Jahre | 41,09% | 7,13% | 8,91% | -16,10% | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 30,16% | 4,80% | 11,31% | -33,06% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.46 %
- Anleihen23.61 %
- Barmittel11.87 %
- Zertifikate7.34 %
- Sonstige Vermögenswerte0.68 %
- Andere0,04%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.34 %
- VONOVIA SE NA O.N.7.21 %
- ROCKET INTERNET SE INH ON5.03 %
- AAREAL BANK UNBEFR.REGS4.44 %
- TALANX AG NA O.N.4.04 %
- WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.3.49 %
- KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.3.39 %
- SHELL PLC EO-073.26 %
- GRENKE AG BND 25/UNBEFR.3.17 %
- PNE AG NA O.N.2.51 %
- Andere56,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2058021853 |
|---|---|
| WKN | A2PUQH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 312,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,61 Mio. EUR (Stand: 19.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 10,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | GS&P KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR | LU0216092006 |
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR | LU0393582043 |
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III EUR | LU1503114545 |
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