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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,48% | 3,47% | -0,19% | 31,39 | |
| 1 Monat | 3,51% | 4,12% | -0,44% | 12,15 | |
| 6 Monate | 4,11% | 6,08% | -2,99% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 17,30% | 17,30% | 7,41% | -6,22% | 2,06 |
| 3 Jahre | 10,50% | 3,39% | 7,50% | -14,76% | 0,18 |
| 5 Jahre | 24,07% | 4,41% | 8,62% | -16,81% | 0,28 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 60,86% | 5,38% | 9,79% | -33,03% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.73 %
- Anleihen23.94 %
- Zertifikate9.17 %
- Barmittel8.04 %
- Sonstige Vermögenswerte0.64 %
- Andere2,48%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD9.17 %
- Vonovia SE7.4 %
- Rocket Internet SE4.97 %
- AAREAL BANK UNBEFR.REGS4.41 %
- Talanx AG3.91 %
- Wüstenrot& Württembergische AG3.65 %
- Barrick Mining Corp.3.54 %
- KSB SE & Co. KGaA3.41 %
- Shell PLC3.33 %
- GRENKE AG BND 25/UNBEFR.3.24 %
- Andere52,97%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1503114545 |
|---|---|
| WKN | A2AS8Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 327,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,65 Mio. EUR (Stand: 14.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | GS&P KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR | LU0216092006 |
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR | LU0393582043 |
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV EUR | LU2058021853 |
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