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GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,57%8,14%-2,77%3,56
1 Monat1,72%10,09%-2,77%2,43
6 Monate13,38%8,12%-2,77%3,62
1 Jahr41,18%41,18%9,15%-5,26%4,56
3 Jahre25,56%7,87%12,84%-33,03%0,66
5 Jahre50,34%8,49%10,47%-33,03%0,86
10 Jahre126,86%8,53%9,54%-33,03%0,95
Seit Auflage341,88%9,61%10,66%-46,87%0,95

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien66.6 %
  • Anleihen19.84 %
  • Barmittel5.62 %
  • Fonds3.75 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.6 %
  • Andere3,59%
  • Rocket Internet SE8.39 %
  • Freenet AG5.88 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG4.73 %
  • Deutsche EuroShop AG4.64 %
  • Aareal Bank AG (var)4.43 %
  • PNE Wind AG3.98 %
  • Xetra-Gold3.7 %
  • Wuestenrot & Wuerttembergische AG3.34 %
  • Nabaltec AG2.8 %
  • Koenig & Bauer AG2.71 %
  • Andere55,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0216092006
WKNA0D9KW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.05.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen414,60 Mio. EUR
Tranchenvolumen172,61 Mio. EUR
(Stand: 03.08.2021)
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?88 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,48% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameGS&P KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 13

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.IILU0393582043
GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.IIILU1503114545
GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.IVLU2058021853

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