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DNCA Invest - Beyond Semperosa I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index in Euro an: Euro Stoxx NR (Bloomberg Ticker: SXXT Index), berechnet mit wieder angelegten Dividenden nach Abzug der Quellensteuer, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,35% | 15,25% | -11,57% | 0,19 | |
| 1 Monat | 0,13% | 13,47% | -3,44% | -0,07 | |
| 6 Monate | 3,96% | 13,40% | -5,41% | 0,40 | |
| 1 Jahr | 6,32% | 6,32% | 14,26% | -11,57% | 0,26 |
| 3 Jahre | 21,76% | 6,78% | 12,88% | -17,98% | 0,32 |
| 5 Jahre | 14,52% | 2,75% | 14,05% | -25,27% | 0,01 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 80,74% | 7,85% | 14,31% | -26,49% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- DNCA Invest - Beyond Semperosa I
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.9 %
- Fonds4 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen2.1 %
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,39 %
- UNICREDIT SPA 3,98 %
- I NTESA SANPAOLO4.13 %
- RATIONAL AG 2,83 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA2.64 %
- AIR LIQUIDE SA 4,61 %
- CAIXABANK SA 3,71 %
- SIEMENS AG-REG 4,21 %
- Andere70,23%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1907595125 |
|---|---|
| WKN | A3C6PM |
| Produktkategorie | |
| Anlagestrategie | |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 361,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 121,81 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 809 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
| 1 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services |
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