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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (HKD) Q-4%-mdist, HKD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,76% | 4,35% | -0,81% | 5,67 | |
| 1 Monat | 1,07% | 4,56% | -0,81% | 2,61 | |
| 6 Monate | 8,44% | 4,60% | -2,34% | 3,36 | |
| 1 Jahr | 9,20% | 9,20% | 8,09% | -10,67% | 0,89 |
| 3 Jahre | 33,61% | 10,15% | 6,40% | -10,67% | 1,27 |
| 5 Jahre | 23,93% | 4,38% | 6,46% | -20,09% | 0,37 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,41% | 4,72% | 6,49% | -20,09% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (HKD) Q-4%-mdist, HKD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds71.92 %
- Aktien9.89 %
- Zertifikate6.91 %
- Anleihen5.74 %
- Barmittel3.01 %
- Andere2,53%
- UBS FDSO-MSCI UI ADLA13.49 %
- FO.-HIGRBDDL U-XDLA10.01 %
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA8.96 %
- UBS FDSO-MSCI USA SF AADL8.02 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL FA7.02 %
- ST.COMPASS EX.NTS216.74 %
- USA 25/26 ZO5.74 %
- UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC4.88 %
- INVESCOMI MSCI USA ESG A4.7 %
- UBS(L)BD-USD HI.YI. FA3.64 %
- Andere26,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1891428119 |
|---|---|
| WKN | A2N65E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | HKD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 5,96 Mrd. HKD |
| Tranchenvolumen | 11,21 Mio. HKD (Stand: 11.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.01.2026) | 3,56 HKD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.11.2025) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 100 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 190 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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