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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse P-4%-mdist, USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,50% | 8,82% | -10,56% | 0,63 | |
| 1 Monat | 2,01% | 2,80% | -0,45% | 9,06 | |
| 6 Monate | 4,61% | 9,86% | -8,42% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 6,11% | 6,11% | 7,96% | -10,56% | 0,52 |
| 3 Jahre | 31,29% | 9,51% | 6,55% | -10,56% | 1,15 |
| 5 Jahre | 25,54% | 4,65% | 6,59% | -21,29% | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,71% | 3,42% | 6,89% | -21,29% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse P-4%-mdist, USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds74.23 %
- Aktien10.01 %
- Zertifikate7.77 %
- Anleihen4.55 %
- Barmittel2.02 %
- Andere1,42%
- UBS FDSO-MSCI UI ADLA13.85 %
- FO.-HIGRBDDL U-XDLA10.03 %
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA9.09 %
- UBS FDSO-MSCI USA SF AADL8.41 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL FA7.2 %
- ST.COMPASS EX.NTS217.17 %
- UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC4.95 %
- INVESCOMI MSCI USA ESG A4.93 %
- UBS(L)BD-USD HI.YI. FA3.67 %
- USA 25/25 ZO3.61 %
- Andere27,09%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1599187181 |
|---|---|
| WKN | A2DP3W |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 788,86 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 38,70 Mio. USD (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.09.2025) | 0,32 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.08.2025) | 1,82% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 97 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 184 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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