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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,20% | 9,50% | -10,64% | 0,16 | |
| 1 Monat | 2,20% | 3,44% | -0,76% | 8,21 | |
| 6 Monate | -0,71% | 10,27% | -10,64% | -0,34 | |
| 1 Jahr | 5,96% | 5,96% | 8,11% | -10,64% | 0,48 |
| 3 Jahre | 14,12% | 4,51% | 6,74% | -10,64% | 0,37 |
| 5 Jahre | 13,20% | 2,51% | 6,63% | -22,39% | 0,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,59% | 2,00% | 6,92% | -22,39% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds72.11 %
- Aktien10.06 %
- Zertifikate7.51 %
- Anleihen4.45 %
- Barmittel2.72 %
- Andere3,15%
- UBS FDSO-MSCI UI ADLA13.1 %
- FO.-HIGRBDDL U-XDLA9.92 %
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA8.97 %
- UBS FDSO-MSCI USA SF AADL8.05 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL FA6.95 %
- ST.COMPASS EX.NTS216.93 %
- INVESCOMI MSCI USA ESG A4.82 %
- UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC4.78 %
- USA 25/25 ZO4.45 %
- UBS(L)BD-USD HI.YI. FA3.57 %
- Andere28,46%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1622991153 |
|---|---|
| WKN | A2DT6Y |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 685,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,09 Mio. EUR (Stand: 13.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.04.2025) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 100 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 189 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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