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EB-Öko-Aktienfonds N

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Asset-Manager-Profil

Die EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) ist ein aktiver Asset Manager mit klarer Mission: Investments für eine bessere Welt.

Als Fondstochter der Evangelischen Bank (EB) steht die EB-SIM seit über 35 Jahren für eine doppelte Rendite: gute Performance und Gutes tun. Denn wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Geldanlage zusammen gehören. Unser umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit wird getragen von unseren christlichen Werten, die wir gemeinsam mit der Evangelischen Bank Gruppe leben und fördern. Alle Dimensionen der Nachhaltigkeit sind uns wichtig.

Mit über 80 kompetenten Mitarbeitenden verwalten wir derzeit ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro. Der Produktfokus der EB-SIM liegt auf Multi-Asset-Anlagen und Investments in Erneuerbare-Energien-Projekte sowie zugehöriger Infrastruktur. Die Multi-Asset-Produkte sind für private und institutionelle Anleger gleichermaßen gut geeignet. Der Flaggschifffonds EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI) gehört seit Jahren zu den am besten performenden Multi-Asset-Produkten am Markt mit besonders ausgewogenem Risiko-Rendite-Profil. Im Segment erneuerbare Energien sind wir einer der führenden Asset Manager. Aktuell betreuen wir mehr als 50 Projekte in Deutschland und in sieben weiteren europäischen Ländern. Durch die moderne Fondskonstruktion des offenen Infrastruktur-Sondervermögens ermöglichen wir erstmals auch Privatanlegern, über den Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE) mittelbar in Technologie für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Energiewende zu investieren.

Als Vordenker ethisch-nachhaltiger Geldanlage sieht sich die EB-SIM zudem als Wertetreiber am Finanzmarkt. Mit Positionspapieren zu wichtigen Themen der Nachhaltigkeit, Kooperationen und durch engagiertes Eintreten bei Unternehmen treiben wir die Transformation aktiv voran. Für ihre Anleger setzt die EB-SIM im Auswahlprozess ihrer Anlagen Nachhaltigkeitskriterien gezielt ein, um mit ihren Fonds eine mögliche Überrendite für sie zu erzielen.
Die Voraussetzungen dafür schafft unser eigens entwickelter, KI-gestützter EB ESG-Score, der erstmals eine in die Zukunft ausgerichtete Beurteilung der Nachhaltigkeit von Bestands- und Ziel-Unternehmen ermöglicht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,23%16,73%-18,94%-1,13
1 Monat-2,90%11,09%-2,91%-2,82
6 Monate-7,45%16,36%-18,94%-1,00
1 Jahr-13,93%-13,93%15,10%-22,03%-1,06
3 Jahre-8,93%-3,07%13,02%-27,10%-0,39
5 Jahre1,36%0,27%12,85%-32,89%-0,14
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,11%1,64%15,41%-32,89%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • EB-Öko-Aktienfonds N
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025

Stand: 30.05.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien98.42 %
  • Barmittel1.58 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0014.6 %
  • VERBUND AG INH. A3.94 %
  • SAP SE O.N.3.08 %
  • CHURCH + DWIGHT CO. DL 12.82 %
  • TRANE TECHNOLOG. PLC DL 12.74 %
  • ASML HOLDING EO -,092.71 %
  • BORALEX INC. A2.65 %
  • AT + T INC. DL 12.56 %
  • WASTE MANAGEMENT2.56 %
  • SWEDBANK A2.54 %
  • Andere69,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1787252540
WKNA2JE1T
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.06.2018
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen60,14 Mio. EUR
Tranchenvolumen11,25 Mio. EUR
(Stand: 20.06.2025)
SRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?95 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie Artikel 9

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (09.10.2024)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Sum. laufende Kosten (19.02.2025)2,42% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEB-Sustainable Investment Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 162
Strategiefonds 7

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

EB-Öko-Aktienfonds RLU0037079380
EB-Öko-Aktienfonds ILU1787252896

News

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