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EB-Öko-Aktienfonds N

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Asset-Manager-Profil

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments. Die Tochter der Evangelischen Bank (EB) hat ihren Unternehmenssitz in Kassel. Seit über 30 Jahren ist das wertebasierte Asset Management eines der zentralen Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegliedert. Die EB-SIM beschäftigt rund 40 Mitarbeiter, die ein Vermögen von circa fünf Milliarden Euro verwalten. Ihren institutionellen und über den Wholesale Vertrieb privaten Kunden, bietet die EB-SIM ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Real Assets an.
Die Anlagestrategien der EB-SIM richten sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union aus. Zusätzlich entsprechen alle Anlagekonzepte außerdem mindestens den Kriterien des EKD-Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen.

Das zeichnet die EB-SIM aus
• Unser oberstes Ziel und Leitbild ist es, mit Investments die Welt zu verbessern.
• Unsere Anlagestrategien richten wir konsequent an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, den Klimazielen der Europäischen Union aus. Alle Publikumsfonds der EB-SIM sind entweder gem. Art 8 oder Art. 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft.
• Wir machen den Impact einer Anlage messbar. Unseren Anlegern bieten wir einen zweifachen Ertrag: Gute Wertentwicklung plus die Gewissheit, mit ihren Investitionen Gutes zu tun.
• Wir waren einst der Pionier bei nachhaltigen Fondslösungen und sind heute einer der Pioniere im Bereich Impact Investing. Hierzu arbeiten wir auch mit renommierten Partnern aus der Forschung zusammen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,05%10,26%-6,05%0,17
1 Monat-4,50%13,03%-4,68%-3,58
6 Monate2,97%10,27%-6,05%0,23
1 Jahr-4,39%-4,38%11,24%-18,71%-0,72
3 Jahre-12,29%-4,27%12,05%-30,92%-0,66
5 Jahre15,11%2,85%16,27%-30,92%-0,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage22,97%3,44%15,41%-30,92%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • EB-Öko-Aktienfonds N
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien96.75 %
  • Barmittel3.25 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0015.22 %
  • XYLEM INC. DL-,013.85 %
  • ELI LILLY3.52 %
  • ASML HOLDING EO -,093.51 %
  • TRANE TECHNOLOG. PLC DL 13.46 %
  • FIRST SOLAR INC. D -,0013.24 %
  • VERBUND AG INH. A3.23 %
  • CHURCH + DWIGHT CO. DL 12.9 %
  • CLEAN HARBORS DL-,012.87 %
  • VISA INC. CL. A DL -,00012.73 %
  • Andere65,47%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1787252540
WKNA2JE1T
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.06.2018
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen78,75 Mio. EUR
Tranchenvolumen13,37 Mio. EUR
(Stand: 26.07.2024)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?99 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie Artikel 9

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (09.10.2023)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (19.02.2024)2,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEB-Sustainable Investment Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 177
Strategiefonds 7

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

EB-Öko-Aktienfonds RLU0037079380
EB-Öko-Aktienfonds ILU1787252896

News

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