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AI Navigator - US & Europe Equity D
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator - US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,48% | 17,59% | -20,72% | -0,23 | |
| 1 Monat | 2,35% | 9,72% | -1,74% | 3,03 | |
| 6 Monate | 5,28% | 19,04% | -13,36% | 0,46 | |
| 1 Jahr | 6,00% | 6,00% | 15,84% | -20,72% | 0,25 |
| 3 Jahre | 27,28% | 8,37% | 11,54% | -20,72% | 0,55 |
| 5 Jahre | 34,52% | 6,11% | 11,52% | -21,39% | 0,36 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 37,71% | 4,43% | 11,66% | -28,92% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AI Navigator - US & Europe Equity D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN17.44 %
- T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc. oN16.95 %
- Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.11.89 %
- Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.7.82 %
- Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions Nom. EUR BI ACC.o.N.4.63 %
- xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.3.52 %
- iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.3.5 %
- Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.3.39 %
- WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.3.36 %
- Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Ant.EUR I Acc.o.N.3.12 %
- Andere24,38%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1760064474 |
|---|---|
| WKN | A2JCTS |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 391,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,34 Mio. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.09.2025) | 1,18% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 979 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WWK Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 |
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 |
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