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AI Navigator - US & Europe Equity A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator - US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,69% | 12,28% | -3,11% | 0,26 | |
| 1 Monat | -0,94% | 14,60% | -2,61% | -0,86 | |
| 6 Monate | 9,06% | 10,94% | -3,50% | 1,53 | |
| 1 Jahr | 2,15% | 2,15% | 16,37% | -20,58% | 0,01 |
| 3 Jahre | 28,79% | 8,79% | 11,76% | -20,84% | 0,58 |
| 5 Jahre | 19,26% | 3,59% | 11,70% | -21,68% | 0,14 |
| 10 Jahre | 65,30% | 5,15% | 10,74% | -28,96% | 0,29 |
| Seit Auflage | 90,10% | 4,32% | 10,39% | -28,96% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AI Navigator - US & Europe Equity A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN17.44 %
- T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc. oN16.95 %
- Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.11.89 %
- Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.7.82 %
- Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions Nom. EUR BI ACC.o.N.4.63 %
- xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.3.52 %
- iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.3.5 %
- Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.3.39 %
- WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.3.36 %
- Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Ant.EUR I Acc.o.N.3.12 %
- Andere24,38%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0561655688 |
|---|---|
| WKN | A1C9MK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 421,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 310,42 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2026) | 1,78% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1001 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WWK Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 |
| AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 |
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