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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Inc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,17% | 5,74% | -3,54% | -0,49 | |
| 1 Monat | -0,56% | 8,63% | -2,36% | -1,00 | |
| 6 Monate | 0,39% | 4,66% | -3,54% | -0,30 | |
| 1 Jahr | 3,99% | 3,99% | 4,73% | -3,54% | 0,39 |
| 3 Jahre | 12,62% | 4,04% | 5,32% | -5,52% | 0,35 |
| 5 Jahre | 2,65% | 0,53% | 5,58% | -18,53% | -0,29 |
| 10 Jahre | 23,32% | 2,12% | 5,05% | -18,53% | -0,01 |
| Seit Auflage | 25,05% | 1,93% | 4,78% | -18,53% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Inc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.4 %
- Barmittel3.23 %
- Fonds2.61 %
- Andere0,76%
- USA 24/346.18 %
- USA 25/355.23 %
- US TREASURY 20473.73 %
- USA 23/433.44 %
- BUNDANL.V.25/562.79 %
- USA 15.08.2050 1,3752.31 %
- REP. FSE 10-60 O.A.T.2.05 %
- USA 25/452.05 %
- GROSSBRIT. 24/282.04 %
- MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO2.04 %
- Andere68,14%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1670724886 |
|---|---|
| WKN | A2JRDD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 8,11 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.10.2025) | 0,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.02.2026) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | M&G International Investments S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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