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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,87% | 3,13% | -0,83% | 1,73 | |
| 1 Monat | 0,96% | 3,35% | -0,83% | 2,96 | |
| 6 Monate | 1,85% | 3,30% | -1,50% | 0,52 | |
| 1 Jahr | 4,70% | 4,70% | 4,65% | -2,91% | 0,58 |
| 3 Jahre | 10,31% | 3,32% | 5,35% | -5,83% | 0,25 |
| 5 Jahre | -0,52% | -0,10% | 5,45% | -19,43% | -0,39 |
| 10 Jahre | 17,36% | 1,61% | 5,00% | -19,43% | -0,08 |
| Seit Auflage | 12,79% | 1,16% | 4,92% | -19,43% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.26 %
- Barmittel3.18 %
- Fonds1.77 %
- Aktien0.1 %
- Andere1,69%
- USA 24/345.96 %
- USA 25/355.06 %
- US TREASURY 20473.84 %
- USA 23/433.32 %
- GROSSBRIT. 23/432.85 %
- USA 15.05.2033 3,3752.82 %
- USA 15.08.2050 1,3752.67 %
- REP. FSE 05-55 O.A.T.2.26 %
- GROSSBRIT. 24/282.07 %
- USA 25/451.98 %
- Andere67,17%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1670724530 |
|---|---|
| WKN | A2JRDA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 8,60 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 66 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (13.02.2026) | 2,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | M&G International Investments S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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