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M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,76% | 5,35% | -2,90% | -2,44 | |
| 1 Monat | -1,87% | 5,77% | -2,61% | -4,23 | |
| 6 Monate | 5,85% | 6,07% | -3,08% | 1,35 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,71% | 5,79% | -3,99% | 0,14 |
| 3 Jahre | -4,76% | -1,61% | 5,89% | -18,40% | -0,93 |
| 5 Jahre | 1,56% | 0,31% | 5,69% | -18,40% | -0,63 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,92% | 0,48% | 5,32% | -18,40% | -0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen91.44 %
- Fonds4.19 %
- Barmittel1.94 %
- Aktien0.32 %
- Andere2,11%
- USA 15.05.2030 0,6253.94 %
- USA 15.08.2030 0,6253.9 %
- GROSSBRIT. 21/462.93 %
- TREASURY STK 20462.64 %
- GROSSBRIT. 20/502.39 %
- USA 15.05.2029 2,3752.25 %
- REP. FSE 18-34 O.A.T.2.02 %
- USA 15.05.2050 1,252 %
- MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO1.88 %
- USA 15.05.2033 3,3751.66 %
- Andere74,39%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1823601049 |
|---|---|
| WKN | A2JPX9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 9,28 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 0,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | M&G International Investments S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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