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DNB Fund - Tmt Long/Short Equities A (DIST) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,86% | 13,55% | -12,92% | 0,07 | |
| 1 Monat | 5,17% | 9,98% | -1,27% | 8,21 | |
| 6 Monate | 6,63% | 14,81% | -9,52% | 0,74 | |
| 1 Jahr | 1,75% | 1,75% | 12,60% | -13,43% | -0,07 |
| 3 Jahre | 19,67% | 6,17% | 9,04% | -13,43% | 0,39 |
| 5 Jahre | 42,95% | 7,40% | 8,22% | -13,43% | 0,58 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,08% | 2,25% | 9,10% | -26,28% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- DNB Fund - Tmt Long/Short Equities A (DIST) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/029.02 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.8.86 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/125.65 %
- Nordic Semiconductor ASA4.47 %
- Amazon.com Inc.3.76 %
- Telefonaktiebolaget L.M.Erics.3.68 %
- Microsoft Corp.3.5 %
- Adyen N.V.2.72 %
- Dassault Systemes SE2.68 %
- Broadcom Inc.2.52 %
- Andere53,14%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1660425189 |
|---|---|
| WKN | A2DVRY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 180,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11.6 EUR (Stand: 21.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.12.2025) | 0,19 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2026) | 1,73% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundPartner Sol.(EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Tranchenübersicht
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities A (ACC) EUR | LU0547714526 |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities C1 (ACC) EUR | LU1047850851 |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities N (ACC) EUR | LU1706375778 |
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