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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,28% | 7,89% | -2,60% | 1,44 | |
1 Monat | 2,80% | 4,90% | -0,49% | 8,04 | |
6 Monate | 1,41% | 7,74% | -5,09% | -0,13 | |
1 Jahr | 6,52% | 6,54% | 7,91% | -5,14% | 0,34 |
3 Jahre | 14,41% | 4,59% | 8,22% | -16,69% | 0,09 |
5 Jahre | -0,35% | -0,07% | 9,45% | -25,46% | -0,42 |
10 Jahre | 14,09% | 1,33% | 8,35% | -26,42% | -0,31 |
Seit Auflage | 34,02% | 2,23% | 8,23% | -26,42% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/0710.46 %
- ERICSSON B (FRIA)7.69 %
- NOKIA OYJ EO-,067.04 %
- WESTN DIGITAL DL-,014.86 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000064.5 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00014.29 %
- CINT GROUP AB4.18 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.57 %
- CHECK POINT SOFTW. TECHS3.4 %
- NORDIC SEMICONDUCT. NK-013.14 %
- Andere46,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0547714526 |
---|---|
WKN | A1CWC1 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.12.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 167,13 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 11,26 Mio. EUR (Stand: 25.03.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,56% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | DNB Asset Management S.A. |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 5 |
Strategiefonds | 4 |
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Tranchenübersicht
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A EUR | LU1047850851 |
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR | LU1660425189 |
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR | LU1706375778 |
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