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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds sterbt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktein von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr17,88%6,78%-3,35%2,61
1 Monat2,02%5,34%-1,13%4,78
6 Monate1,89%6,10%-3,35%0,30
1 Jahr22,16%22,16%7,29%-3,35%2,77
3 Jahre-1,56%-0,52%10,47%-20,96%-0,24
5 Jahre-2,69%-0,54%9,39%-26,42%-0,27
10 Jahre29,37%2,61%8,35%-26,42%0,08
Seit Auflage25,92%1,95%8,32%-26,42%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • German Treasury Bill 0 20.09.202311.55 %
  • MICROSOFT DL-,000006254.99 %
  • NORDIC SEMICONDUCT. NK-013.01 %
  • WESTN DIGITAL DL-,012.84 %
  • NOKIA OYJ EO-,062.76 %
  • ERICSSON B (FRIA)2.39 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000062.15 %
  • SAP SE O.N.1.98 %
  • TOMTOM NV NAM. EO-,201.93 %
  • TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.1.9 %
  • Andere64,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0547714526
WKNA1CWC1
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.12.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen218,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen12,97 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNB Asset Management S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameDNB AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4

Depotbank

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Tranchenübersicht

DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A EURLU1047850851
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EURLU1660425189
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EURLU1706375778

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