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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,28%7,89%-2,60%1,44
1 Monat2,80%4,90%-0,49%8,04
6 Monate1,41%7,74%-5,09%-0,13
1 Jahr6,52%6,54%7,91%-5,14%0,34
3 Jahre14,41%4,59%8,22%-16,69%0,09
5 Jahre-0,35%-0,07%9,45%-25,46%-0,42
10 Jahre14,09%1,33%8,35%-26,42%-0,31
Seit Auflage34,02%2,23%8,23%-26,42%-0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • BRD USCHAT.AUSG.23/0710.46 %
  • ERICSSON B (FRIA)7.69 %
  • NOKIA OYJ EO-,067.04 %
  • WESTN DIGITAL DL-,014.86 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000064.5 %
  • MASTERCARD INC.A DL-,00014.29 %
  • CINT GROUP AB4.18 %
  • VISA INC. CL. A DL -,00013.57 %
  • CHECK POINT SOFTW. TECHS3.4 %
  • NORDIC SEMICONDUCT. NK-013.14 %
  • Andere46,87%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0547714526
WKNA1CWC1
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.12.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen167,13 Mio. EUR
Tranchenvolumen11,26 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2023)1,56% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNB Asset Management S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameFundPartner Sol.(EU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 5
Strategiefonds 4

Depotbank

Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Tranchenübersicht

DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A EURLU1047850851
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EURLU1660425189
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EURLU1706375778

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