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DNB Fund - Tmt Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,45% | 11,75% | -8,28% | -2,34 | |
| 1 Monat | 1,34% | 9,26% | -1,48% | 1,82 | |
| 6 Monate | -2,25% | 9,19% | -8,66% | -0,72 | |
| 1 Jahr | 0,26% | 0,26% | 7,70% | -8,66% | -0,24 |
| 3 Jahre | 16,62% | 5,26% | 7,45% | -8,66% | 0,42 |
| 5 Jahre | 26,92% | 4,88% | 7,82% | -16,38% | 0,35 |
| 10 Jahre | 27,67% | 2,47% | 8,26% | -25,38% | 0,04 |
| Seit Auflage | 39,87% | 3,04% | 8,27% | -25,38% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DNB Fund - Tmt Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BUNDANL.V.16/269.56 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/045.58 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/055.58 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/065.57 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/095.54 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.5.49 %
- Amazon.com Inc.3.84 %
- Telefonaktiebolaget L.M.Erics.3.62 %
- Nokia Oyj3.51 %
- STMicroelectronics N.V.3.46 %
- Andere48,25%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1047850851 |
|---|---|
| WKN | A1XFZK |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.05.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 182,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,62 Mio. EUR (Stand: 11.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2025) | 0,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundPartner Sol.(EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Tranchenübersicht
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities A (ACC) EUR | LU0547714526 |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities A (DIST) EUR | LU1660425189 |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equities N (ACC) EUR | LU1706375778 |
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