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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,34% | 6,74% | -2,42% | 2,92 | |
| 1 Monat | 3,80% | 4,04% | -0,49% | 13,25 | |
| 6 Monate | 6,14% | 7,20% | -3,42% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 8,26% | 8,81% | 5,58% | -4,60% | 0,00 |
| 3 Jahre | 16,43% | 5,21% | 7,45% | -16,69% | 0,18 |
| 5 Jahre | 2,71% | 0,54% | 9,11% | -24,86% | -0,37 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,54% | 1,12% | 8,97% | -26,28% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/0710.46 %
- ERICSSON B (FRIA)7.69 %
- NOKIA OYJ EO-,067.04 %
- WESTN DIGITAL DL-,014.86 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000064.5 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00014.29 %
- CINT GROUP AB4.18 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.57 %
- CHECK POINT SOFTW. TECHS3.4 %
- NORDIC SEMICONDUCT. NK-013.14 %
- Andere46,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1660425189 |
|---|---|
| WKN | A2DVRY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 172,73 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,05 Tsd. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.12.2021) | 0,02 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundPartner Sol.(EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 5 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Tranchenübersicht
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A EUR | LU0547714526 |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A EUR | LU1047850851 |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR | LU1706375778 |
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