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Protea Fund - Orcadia GSB D Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in folgende Anlageklassen investiert: Schuldtitel jeder Art (einschließlich Geldmarktinstrumente), Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie etwa Bezugsrechte, geschlossene REITs, Global Depositary Receipts).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,91% | 6,86% | -9,27% | -0,11 | |
| 1 Monat | 0,54% | 3,52% | -0,99% | 1,35 | |
| 6 Monate | -0,03% | 7,43% | -8,41% | -0,29 | |
| 1 Jahr | 3,36% | 3,36% | 6,35% | -9,27% | 0,20 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,21% | 4,93% | 5,96% | -9,27% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Protea Fund - Orcadia GSB D Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.5 %
- Anleihen36.7 %
- Barmittel6.5 %
- Andere0,30%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1417813083 |
|---|---|
| WKN | PF0001 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 616,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,88 Mio. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.04.2025) | 1,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 0,78% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundPartner Sol.(EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Tranchenübersicht
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