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Protea Fund - Orcadia GSB C Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in folgende Anlageklassen investiert: Schuldtitel jeder Art (einschließlich Geldmarktinstrumente), Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie etwa Bezugsrechte, geschlossene REITs, Global Depositary Receipts).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,51% | 6,68% | -5,03% | -0,04 | |
| 1 Monat | 0,14% | 9,15% | -3,36% | -0,05 | |
| 6 Monate | 1,54% | 5,73% | -5,03% | 0,17 | |
| 1 Jahr | 13,58% | 13,58% | 5,43% | -5,03% | 2,10 |
| 3 Jahre | 20,13% | 6,32% | 5,80% | -9,28% | 0,72 |
| 5 Jahre | 17,89% | 3,34% | 6,56% | -14,45% | 0,18 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 39,06% | 4,31% | 7,26% | -19,17% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Protea Fund - Orcadia GSB C Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien54.1 %
- Anleihen37.9 %
- Barmittel8 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1417812861 |
|---|---|
| WKN | PROT05 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.06.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 633,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,24 Mio. EUR (Stand: 08.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.04.2025) | 1,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.02.2026) | 0,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 992 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundPartner Sol.(EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Tranchenübersicht
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