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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,92% | 4,80% | -4,04% | 1,62 | |
| 1 Monat | -0,50% | 5,68% | -1,77% | -1,45 | |
| 6 Monate | 4,09% | 4,86% | -4,04% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 12,06% | 12,06% | 4,13% | -4,04% | 2,36 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,98% | 10,69% | 4,73% | -6,50% | 1,77 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
- Assenagon I Multi Asset Conservative (R2)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.05.2026
Stand: 28.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien38.8 %
- Anleihen31.42 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen21.49 %
- Alternative Investments4.46 %
- Rohstoffe3.83 %
- Andere0,00%
- Amundi Euro Liquidity Select11.02 %
- Amundi Core S&P 500 Swap UCITS6.27 %
- Invesco Physical Gold ETC3.98 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E3 %
- Wellington Strategic European2.89 %
- PIMCO Funds: Global Investors2.79 %
- Man Funds PLC - Man Global Inv2.66 %
- Man Funds PLC - Man Euro Corpo2.5 %
- Plenum CAT Bond Dynamic Fund2.36 %
- Carmignac Portfolio Credit2.21 %
- Andere60,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1297483031 |
|---|---|
| WKN | A140LZ |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.01.2025 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,92 Mio. EUR (Stand: 03.07.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.02.2026) | 1,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
Tranchenübersicht
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