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Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,71% | 5,26% | -6,55% | 1,43 | |
| 1 Monat | 1,42% | 2,93% | -0,63% | 5,94 | |
| 6 Monate | 3,11% | 5,61% | -6,55% | 0,77 | |
| 1 Jahr | 9,64% | 9,64% | 4,74% | -6,55% | 1,61 |
| 3 Jahre | 22,97% | 7,13% | 4,22% | -6,55% | 1,21 |
| 5 Jahre | 27,15% | 4,92% | 4,41% | -11,61% | 0,66 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 46,65% | 4,01% | 4,24% | -11,61% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.85 %
- Aktien35.35 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen8.39 %
- Alternative Investments5.41 %
- Rohstoffe5 %
- Invesco Physical Gold ETC6.06 %
- Amundi S&P 500 II UCITS ETF5.32 %
- Wellington Strategic European4.93 %
- Man Funds PLC - Man Global Inv4.79 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E4.78 %
- Man Funds PLC - Man Euro Corpo4.48 %
- Amundi Euro Liquidity Select Kasse und4.05 %
- Flossbach von Storch Bond Oppo3.43 %
- PIMCO Funds: Global Investors3.27 %
- Man Funds VI PLC - Man High Yi3.06 %
- Andere55,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1297482736 |
|---|---|
| WKN | A140LW |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 764,14 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 428,86 Mio. EUR (Stand: 12.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.11.2024) | 1,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.05.2025) | 2,32% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
Tranchenübersicht
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