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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,59% | 4,69% | -6,40% | 1,80 | |
| 1 Monat | 0,64% | 4,99% | -1,48% | 1,20 | |
| 6 Monate | 6,73% | 3,35% | -1,48% | 3,54 | |
| 1 Jahr | 8,27% | 8,27% | 4,61% | -6,40% | 1,35 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,18% | 9,88% | 4,11% | -6,40% | 1,92 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Assenagon I Multi Asset Conservative (N2)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.88 %
- Aktien31.17 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen13.86 %
- Rohstoffe6.5 %
- Alternative Investments4.59 %
- Amundi Euro Liquidity Select6.82 %
- Invesco Physical Gold ETC6.6 %
- Amundi Core S&P 500 Swap UCITS5.57 %
- PIMCO Funds: Global Investors4.88 %
- Wellington Strategic European4.71 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E4.27 %
- Man Funds PLC - Man Global Inv4.11 %
- Man Funds PLC - Man Euro Corpo3.83 %
- Flossbach von Storch Bond Oppo3.66 %
- MAN Funds PLC-Man Japan CoreAl2.71 %
- Andere52,84%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1297483460 |
|---|---|
| WKN | A140L2 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.12.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 957,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 710,15 Tsd. EUR (Stand: 03.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.05.2025) | 2,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
Tranchenübersicht
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