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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,75% | 4,32% | -3,89% | 0,81 | |
| 1 Monat | 0,07% | 3,16% | -1,00% | -0,57 | |
| 6 Monate | 1,53% | 4,12% | -1,91% | 0,11 | |
| 1 Jahr | 7,08% | 7,08% | 4,23% | -3,89% | 1,05 |
| 3 Jahre | 35,51% | 10,67% | 4,21% | -6,42% | 1,91 |
| 5 Jahre | 30,53% | 5,47% | 4,44% | -11,29% | 0,64 |
| 10 Jahre | 74,91% | 5,75% | 4,30% | -11,29% | 0,73 |
| Seit Auflage | 70,30% | 5,00% | 4,21% | -11,29% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien33.2 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen29.17 %
- Anleihen25.53 %
- Alternative Investments7.01 %
- Rohstoffe5.09 %
- Amundi Euro Liquidity Select12.79 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E6.74 %
- Amundi Core S&P 500 Swap UCITS6.08 %
- Invesco Physical Gold ETC5.12 %
- Man Funds PLC - Man Euro Corpo2.89 %
- Morgan Stanley Investment Fund2.77 %
- Wellington Strategic European2.31 %
- Man Funds PLC - Man Global Inv.2.3 %
- Man Funds PLC - Man Euro Corpo.2.19 %
- Man Funds PLC - Man Global Inv1.95 %
- Andere54,86%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1297482223 |
|---|---|
| WKN | A140LS |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 294,05 Mio. EUR (Stand: 14.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.08.2026) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
Tranchenübersicht
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