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FU Fonds - Multi Asset Fonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 17,49% | 19,63% | -12,28% | 1,00 | |
| 1 Monat | -2,95% | 6,98% | -3,66% | -4,76 | |
| 6 Monate | 7,33% | 17,36% | -10,83% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 17,94% | 17,94% | 20,00% | -12,28% | 0,76 |
| 3 Jahre | 67,32% | 18,74% | 15,75% | -16,47% | 1,02 |
| 5 Jahre | 36,87% | 6,47% | 14,20% | -25,45% | 0,27 |
| 10 Jahre | 164,47% | 10,21% | 13,78% | -25,45% | 0,55 |
| Seit Auflage | 247,30% | 10,83% | 13,32% | -25,45% | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- FU Fonds - Multi Asset Fonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 07.09.2026
Stand: 07.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien82.85 %
- Barmittel12.39 %
- Anleihen2.7 %
- Fonds2.05 %
- Andere0,01%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)3.92 %
- Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.3.71 %
- UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.3.47 %
- EUR Bankguthaben3.22 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)3.05 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3.02 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)_3.01 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)2.96 %
- Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,0012.85 %
- Andere70,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1102590939 |
|---|---|
| WKN | A12ADZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 118,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 26,30 Mio. EUR (Stand: 21.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 19,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2026) | 1,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heemann Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 105 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Z | LU1701035484 |
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