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DZPB II - FLEX 3 F
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,14% | 13,68% | -17,16% | 0,19 | |
| 1 Monat | 2,69% | 7,30% | -1,47% | 4,74 | |
| 6 Monate | 1,66% | 15,08% | -13,70% | 0,08 | |
| 1 Jahr | 7,93% | 7,93% | 12,30% | -17,16% | 0,48 |
| 3 Jahre | 30,43% | 9,25% | 10,60% | -17,16% | 0,68 |
| 5 Jahre | 47,12% | 8,03% | 11,67% | -17,81% | 0,51 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 80,27% | 6,47% | 12,08% | -27,42% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- DZPB II - FLEX 3 F
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.81 %
- Fonds26.91 %
- Barmittel2.28 %
- SPDR S+P 500 UCITS ETF8.03 %
- UBSLFS-MSCI EM DLAD4.72 %
- X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL3.71 %
- ISHSIV-MSCI CHINA DL A3.57 %
- ENEL S.P.A. EO 12.74 %
- ING GROEP NV EO -,012.59 %
- LINDE PLC EO -,0012.38 %
- ABBVIE INC. DL-,012.32 %
- MICROSOFT DL-,000006252.27 %
- META PLATF. A DL-,0000062.22 %
- Andere65,45%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1073734110 |
|---|---|
| WKN | A118SJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.04.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 305,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,99 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 2,46 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2025) | 1,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 166 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| DZPB II - FLEX 3 B | LU1073733732 |
| DZPB II - FLEX 3 C | LU1073733815 |
| DZPB II - FLEX 3 D | LU1073733906 |
| DZPB II - FLEX 3 E | LU1073734037 |
| DZPB II - FLEX 3 G | LU1073734201 |
| DZPB II - FLEX 3 I | LU1820091301 |
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