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DZPB II - FLEX 3 E
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,38% | 10,33% | -2,54% | 1,66 | |
| 1 Monat | 0,29% | 11,66% | -2,16% | 0,13 | |
| 6 Monate | 9,07% | 9,36% | -3,15% | 1,79 | |
| 1 Jahr | 5,61% | 5,61% | 12,61% | -17,14% | 0,29 |
| 3 Jahre | 30,82% | 9,36% | 10,22% | -17,28% | 0,72 |
| 5 Jahre | 33,24% | 5,91% | 11,49% | -18,37% | 0,34 |
| 10 Jahre | 78,04% | 5,94% | 12,00% | -27,47% | 0,33 |
| Seit Auflage | 71,91% | 4,87% | 12,52% | -27,47% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DZPB II - FLEX 3 E
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.67 %
- Fonds21.9 %
- Barmittel3.18 %
- Sonstige Vermögenswerte0.25 %
- SPDR S+P 500 UCITS ETF7.81 %
- UBSLFS-MSCI EM DLAD5.25 %
- Siemens AG2.68 %
- Alphabet Inc.2.45 %
- Meta Platforms Inc.2.34 %
- Deutsche Post AG2.27 %
- UBS Group AG2.24 %
- SPDR MSCI EUROPE IND.UETF2.16 %
- IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD2.09 %
- ASML Holding N.V.2.05 %
- Andere68,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1073734037 |
|---|---|
| WKN | A118SH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 350,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 109,43 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 2,64 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2025) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1001 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 171 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DZPB II - FLEX 3 B | LU1073733732 |
| DZPB II - FLEX 3 C | LU1073733815 |
| DZPB II - FLEX 3 D | LU1073733906 |
| DZPB II - FLEX 3 F | LU1073734110 |
| DZPB II - FLEX 3 G | LU1073734201 |
| DZPB II - FLEX 3 I | LU1820091301 |
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