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DZPB II - FLEX 3 E
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,91% | 12,33% | -7,84% | 1,46 | |
| 1 Monat | 3,27% | 13,38% | -1,93% | 3,56 | |
| 6 Monate | 7,41% | 12,45% | -7,84% | 1,06 | |
| 1 Jahr | 21,12% | 21,12% | 10,98% | -7,84% | 1,71 |
| 3 Jahre | 37,75% | 11,26% | 10,70% | -17,28% | 0,84 |
| 5 Jahre | 37,85% | 6,63% | 11,72% | -18,37% | 0,37 |
| 10 Jahre | 93,49% | 6,82% | 11,86% | -27,47% | 0,38 |
| Seit Auflage | 84,56% | 5,34% | 12,54% | -27,47% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DZPB II - FLEX 3 E
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.48 %
- Fonds26.03 %
- Barmittel2.8 %
- Sonstige Vermögenswerte0.69 %
- SPDR S+P 500 UCITS ETF6.29 %
- UBSLFS-MSCI EM DLAD4.63 %
- X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL4.62 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.66 %
- Alphabet Inc.2.53 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL2.42 %
- Broadcom Inc.2.14 %
- IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD2.14 %
- SPDR MSCI EUROPE IND.UETF2.03 %
- NVIDIA Corp.2.02 %
- Andere68,52%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1073734037 |
|---|---|
| WKN | A118SH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 401,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 127,98 Mio. EUR (Stand: 07.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 2,64 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 920 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 164 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DZPB II - FLEX 3 B | LU1073733732 |
| DZPB II - FLEX 3 C | LU1073733815 |
| DZPB II - FLEX 3 D | LU1073733906 |
| DZPB II - FLEX 3 F | LU1073734110 |
| DZPB II - FLEX 3 G | LU1073734201 |
| DZPB II - FLEX 3 I | LU1820091301 |
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