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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,53% | 7,54% | -9,81% | 0,63 | |
| 1 Monat | 1,07% | 3,47% | -0,66% | 3,39 | |
| 6 Monate | 1,61% | 8,13% | -9,01% | 0,14 | |
| 1 Jahr | 3,37% | 3,37% | 6,91% | -9,81% | 0,19 |
| 3 Jahre | 12,77% | 4,09% | 6,40% | -9,81% | 0,32 |
| 5 Jahre | 10,10% | 1,94% | 6,87% | -19,97% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,07% | 1,91% | 8,05% | -23,37% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds77.89 %
- Aktien19.74 %
- Barmittel2.37 %
- Andere0,00%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD11.04 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA9.01 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX8.16 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA6.19 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA5.1 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA4.13 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA3.7 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.44 %
- RCD-EM S.FN. A H SF ACC.3.02 %
- UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC2.78 %
- Andere43,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0941351099 |
|---|---|
| WKN | A14UM6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.09.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,65 Mrd. CHF |
| Tranchenvolumen | 186,85 Mio. CHF (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.07.2025) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 186 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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