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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,29% | 7,70% | -6,02% | -0,42 | |
| 1 Monat | 1,79% | 10,08% | -2,72% | 2,09 | |
| 6 Monate | 1,72% | 6,45% | -6,02% | 0,20 | |
| 1 Jahr | 12,76% | 12,76% | 5,91% | -6,02% | 1,79 |
| 3 Jahre | 15,20% | 4,83% | 6,03% | -9,81% | 0,44 |
| 5 Jahre | 3,75% | 0,74% | 6,79% | -19,97% | -0,22 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 17,12% | 2,25% | 7,91% | -23,37% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse Q-acc, CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds77.2 %
- Aktien20.1 %
- Barmittel2.7 %
- UBSIETFMSCIACWI ADLD10.46 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA8.92 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX7.99 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA5.92 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA4.95 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA3.93 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA3.63 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.3 %
- RCD-EM S.FN. A H SF ACC.3.11 %
- Roche Holding AG3.09 %
- Andere44,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0941351099 |
|---|---|
| WKN | A14UM6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.09.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,56 Mrd. CHF |
| Tranchenvolumen | 157,48 Mio. CHF (Stand: 13.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (10.04.2026) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 990 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 198 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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