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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse P-dist, CHF
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,70% | 7,55% | -9,89% | 0,66 | |
| 1 Monat | 1,64% | 3,86% | -0,67% | 4,93 | |
| 6 Monate | 2,73% | 8,17% | -8,62% | 0,42 | |
| 1 Jahr | 3,83% | 3,83% | 6,89% | -9,89% | 0,26 |
| 3 Jahre | 11,73% | 3,77% | 6,40% | -9,89% | 0,27 |
| 5 Jahre | 8,22% | 1,59% | 6,86% | -20,45% | -0,07 |
| 10 Jahre | 19,57% | 1,80% | 7,30% | -23,42% | -0,03 |
| Seit Auflage | 64,06% | 1,76% | 7,82% | -35,21% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse P-dist, CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds77.89 %
- Aktien19.74 %
- Barmittel2.37 %
- Andere0,00%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD11.04 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA9.01 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX8.16 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA6.19 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA5.1 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA4.13 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA3.7 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.44 %
- RCD-EM S.FN. A H SF ACC.3.02 %
- UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC2.78 %
- Andere43,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0049785107 |
|---|---|
| WKN | 973769 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,65 Mrd. CHF |
| Tranchenvolumen | 154,19 Mio. CHF (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.04.2025) | 10,23 CHF |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.07.2025) | 1,78% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 186 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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