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Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien bis zu 75%, Renten bis zu 75%, Rohstoffe bis zu 50%, flüssige Mittel bis zu 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -0,63% | | 7,32% | -8,86% | -0,54 |
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1 Monat | 3,32% | | 7,73% | -0,66% | 6,03 |
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6 Monate | 0,49% | | 6,67% | -8,86% | -0,17 |
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1 Jahr | 6,19% | 6,19% | 6,00% | -8,86% | 0,67 |
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3 Jahre | 20,85% | 6,52% | 5,53% | -8,86% | 0,79 |
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5 Jahre | 35,35% | 6,24% | 5,61% | -12,37% | 0,73 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 20,92% | 2,62% | 6,63% | -23,52% | 0,07 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0722507299 |
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WKN | A1JRYP |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Flexibel |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Luxemburg |
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Auflagedatum | 10.01.2012 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Tranchenvolumen | 57,82 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
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SRI | 3 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (28.02.2025) | 2,35 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Sum. laufende Kosten (07.02.2025) | 1,90% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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