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UniRak ESG A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,71% | 9,55% | -13,78% | -0,73 | |
| 1 Monat | 0,45% | 6,04% | -1,10% | 0,62 | |
| 6 Monate | 0,91% | 9,66% | -7,61% | -0,02 | |
| 1 Jahr | 0,41% | 0,41% | 9,18% | -13,78% | -0,17 |
| 3 Jahre | 25,34% | 7,81% | 8,26% | -13,78% | 0,70 |
| 5 Jahre | 21,98% | 4,05% | 8,84% | -20,20% | 0,23 |
| 10 Jahre | 67,37% | 5,28% | 9,45% | -21,97% | 0,35 |
| Seit Auflage | 117,43% | 6,00% | 9,21% | -21,97% | 0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniRak ESG A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.45 %
- Anleihen32.63 %
- Barmittel5.91 %
- Andere0,01%
- Microsoft Corporation4.61 %
- NVIDIA Corporation3.8 %
- Apple Inc.1.61 %
- AIA Group Ltd.1.6 %
- Cisco Systems Inc.1.42 %
- Boston Scientific Corporation1.41 %
- Huntington Bancshares Inc.1.4 %
- Union Pacific Corporation1.37 %
- Prosus NV1.34 %
- Ecolab Inc.1.3 %
- 0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2032)0.69 %
- 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031)0.66 %
- 1.750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039)0.59 %
- 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035)0.53 %
- 2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)0.5 %
- 3.200 % Frankreich Reg.S. v.24(2035)0.5 %
- 4.400 % Italien Reg.S. v.22(2033)0.49 %
- 3.450 % Spanien Reg.S. v.24(2034)0.48 %
- 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030)0.44 %
- 2.750 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2033)0.43 %
- Andere74,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0718558488 |
|---|---|
| WKN | A1JQ10 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 5,30 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,43 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.05.2025) | 1,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.08.2025) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Tranchenübersicht
| UniRak ESG -net- A | LU0718558728 |
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