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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,33% | 6,60% | -3,09% | 2,20 | |
| 1 Monat | -1,21% | 7,08% | -3,09% | -2,56 | |
| 6 Monate | 14,79% | 6,32% | -3,09% | 4,43 | |
| 1 Jahr | 12,98% | 12,98% | 6,58% | -5,82% | 1,39 |
| 3 Jahre | 1,69% | 0,56% | 8,98% | -20,36% | -0,37 |
| 5 Jahre | 24,43% | 4,46% | 10,49% | -21,99% | 0,06 |
| 10 Jahre | 69,05% | 5,39% | 9,65% | -21,99% | 0,16 |
| Seit Auflage | 95,62% | 5,80% | 9,25% | -21,99% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniRak Nachhaltig -net-
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Microsoft Corporation4.39 %
- NVIDIA Corporation2.7 %
- JPMorgan Chase & Co.1.82 %
- Alphabet Inc.1.36 %
- Merck & Co. Inc.1.36 %
- Apple Inc.1.32 %
- Micron Technology Inc.1.26 %
- UnitedHealth Group Inc.1.19 %
- ASML Holding NV1.17 %
- ServiceNow Inc.1.12 %
- 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024)1.06 %
- 0.000 % Belgien Reg.S. v.21(2031)0.61 %
- 4.400 % Italien Reg.S. v.22(2033)0.5 %
- 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)0.48 %
- 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030)0.43 %
- 3.625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)0.43 %
- 3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)0.39 %
- 3.000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053)0.38 %
- Andere78,03%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0718558728 |
|---|---|
| WKN | A1JQ11 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 5,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,67 Mrd. EUR (Stand: 23.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 1,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 1,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ Privatbank S.A. |
Tranchenübersicht
| UniRak Nachhaltig A | LU0718558488 |
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