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Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst.

Asset-Manager-Profil

Aktive Manager und ein engagierter Partner

Carmignac ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1989 auf der Grundlage von drei Prinzipien gegründet wurde. Diese gelten bis heute: Echter Unternehmergeist, menschlicher Sachverstand und ehrliches Engagement.

Echter Unternehmergeist
Unser unternehmerisches Denken ist seit unseren Anfängen ungebrochen. Unser Team von Fondsmanagern hat die Freiheit und den Mut dazu, unabhängige Risikoanalysen durchzuführen und die daraus gewonnenen starken Überzeugungen umzusetzen.

Menschlicher Sachverstand
Wir pflegen eine Kultur der Zusammenarbeit, in der Austausch, Ortsbesuche und interner Research eine zentrale Rolle spielen. Dadurch können wir datenbasierte Analysen immer mit dem nötigen Sachverstand betrachten, um so ihre Komplexität besser zu managen und verborgene Risiken einzuschätzen.

Ehrliches Engagement
Wir sind aktive Fondsmanager und aktive Partner. Wir engagieren uns für unsere Kunden, machen unsere Investitionsentscheidungen transparent und übernehmen dafür jederzeit die Verantwortung.

Mit einem Kapital, das sich zu 100 % im Besitz der Geschäftsführer, Fondsmanager und unserer Mitarbeiter befindet, ist Carmignac einer der führenden Vermögensverwalter auf dem europäischen Markt und operiert von acht verschiedenen Niederlassungen aus.

Wie in der Vergangenheit, sehen wir es auch heute als unsere wichtigste Aufgabe, durch aktives Fondsmanagement langfristig eine hervorragende Wertsteigerung der Anlagen unserer Kunden zu erzielen.

Carmignac in Zahlen
Verwaltetes Vermögen*: 42 Mrd. Euro
Eigenkapital*: über 2 Mrd. Euro
Vertrieb der Fonds in 16 Ländern weltweit**

*Stand: 31.12.2018
**14 Länder in Europa, Singapur (nur professionelle Anleger) und Taiwan

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,51%10,18%-7,87%0,80
1 Monat3,18%6,29%-0,89%8,10
6 Monate5,95%10,01%-7,87%1,28
1 Jahr23,39%23,39%8,89%-7,87%2,69
3 Jahre37,62%11,22%8,21%-15,23%1,43
5 Jahre43,32%7,46%8,12%-17,80%0,99
10 Jahre54,50%4,44%8,44%-21,49%0,59
Seit Auflage52,35%4,20%8,40%-21,49%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.05 %
  • Aktien34.85 %
  • Barmittel4.1 %
  • Andere0,00%
  • JAPAN GOVT CPI LINKED5.35 %
  • Samsung Electronics Co Ltd5.33 %
  • PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 02/26/20293.39 %
  • China People's Republic of YC-Bonds 2020(30)2.92 %
  • Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.20262.61 %
  • GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.252.41 %
  • 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S2.34 %
  • 5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/20602.34 %
  • JD.com Inc2.21 %
  • 5,200% TURKEY 18/26 INTL2.08 %
  • Andere69,02%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0592698954
WKNA1H7X0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.03.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen619,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen353,29 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2021)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit, Emerging Markets

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,79% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCarmignac
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 10
VV-Fonds 34

Verwaltungsgesellschaft

NameCarmignac Gestion LU

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 23

Depotbank

BNP Paribas Securities Services

Tranchenübersicht

Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR AccLU0592699093
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Y disLU0807690911
Carmignac PF Em.Patrimo.F EUR AccLU0992631647

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