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Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst.

Asset-Manager-Profil

Das 1989 von Edouard Carmignac gegründete Unternehmen Carmignac Gestion zählt heute zu den wichtigsten unabhängigen europäischen Akteuren seiner Sparte. Das Kapital der Gesellschaft wird vollständig von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gehalten. Diese stabile Aktionärsstruktur sichert den Fortbestand des Unternehmens und verleiht eine Unabhängigkeit, die einen grundlegenden Wert für ein erfolgreiches und ausgezeichnetes Fondsmanagement darstellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.01.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,64%10,66%-1,46%4,35
1 Monat2,11%
6 Monate2,33%
1 Jahr7,32%7,62%-4,57%1,04
3 Jahre10,36%3,34%9,01%-21,30%0,41
5 Jahre4,43%0,87%8,92%-22,01%0,12
Seit Auflage16,85%2,32%8,63%-22,01%0,26

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2017

Stand: 29.12.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.20507,84 %
  • Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.20235,62 %
  • Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.20273,61 %
  • CHILE I/L 1.50% 01/03/20213,19 %
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,90 %
  • IT/Telekommunikation15,49 %
  • Finanzen7,88 %
  • Konsumgüter5,75 %
  • Industrie5,54 %
  • Barmittel3,99 %
  • Energie1,41 %
  • Rohstoffe0,67 %
  • Konglomerate0,40 %
  • Gesundheitswesen0,26 %
  • Brasilien11,08 %
  • Mexiko10,52 %
  • Russland6,91 %
  • Südkorea6,86 %
  • Argentinien6,31 %
  • China6,19 %
  • Indonesien5,44 %
  • USA4,40 %
  • Türkei4,20 %
  • Barmittel3,99 %
  • Griechenland3,50 %
  • Taiwan2,90 %
  • Indien2,51 %
  • Malaysia2,44 %
  • Hongkong2,36 %
  • Südafrika1,68 %
  • Bahrein1,63 %
  • Großbritannien1,62 %
  • Israel1,07 %
  • Supranational0,99 %
  • Thailand0,93 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,92 %
  • Ukraine0,75 %
  • Ecuador0,67 %
  • Schweiz0,59 %
  • Nigeria0,53 %
  • Spanien0,53 %
  • Mauritius0,45 %
  • Virgin Inseln (GB)0,45 %
  • Singapur0,44 %
  • Portugal0,40 %
  • Kanada0,25 %
  • Amerikanische Dollar18,41 %
  • Brasilianische Real11,44 %
  • Euro9,50 %
  • Mexikanische Peso Nuevo8,18 %
  • Südkoreanischer Won6,79 %
  • Indonesische Rupiah6,39 %
  • Russischer Rubel6,12 %
  • Indische Rupie5,73 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan4,06 %
  • Hongkong Dollar3,86 %
  • Chilenischer Peso3,19 %
  • Neuer Taiwan-Dollar2,90 %
  • Malaysische Ringgit2,44 %
  • Argentinischer Peso1,51 %
  • Türkische Lira1,44 %
  • Thailändischer Baht0,93 %
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,92 %
  • Südafrikanischer Rand0,45 %
  • Nigerianischer Naira0,44 %
  • Singapur-Dollar0,44 %
  • Anleihen56,24 %
  • Aktien38,97 %
  • Barmittel3,99 %
  • mittlere Bonität non IG29,07 %
  • hohe Bonität10,75 %
  • mittlere Bonität IG9,70 %
  • Barmittel3,99 %
  • kein Rating2,04 %
  • niedrige Bonität0,55 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)22,39 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)15,36 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)10,67 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,22 %
  • open end0,78 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)0,68 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0592699093
WKNA1H7X1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.03.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen868,22 Mio. EUR
(Stand: 15.01.2018)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 2,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,55% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCarmignac Gestion
Websitewww.carmignac.de/de/index.htm
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameCarmignac Gestion - France

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 13

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