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Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst.

Asset-Manager-Profil

Das 1989 von Edouard Carmignac gegründete Unternehmen Carmignac Gestion zählt heute zu den wichtigsten unabhängigen europäischen Akteuren seiner Sparte. Das Kapital der Gesellschaft wird vollständig von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gehalten. Diese stabile Aktionärsstruktur sichert den Fortbestand des Unternehmens und verleiht eine Unabhängigkeit, die einen grundlegenden Wert für ein erfolgreiches und ausgezeichnetes Fondsmanagement darstellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,10%8,46%-4,24%1,62
1 Monat-0,70%
6 Monate6,13%
1 Jahr12,88%8,44%-7,24%1,60
3 Jahre14,51%4,62%9,45%-21,30%0,50
5 Jahre7,37%1,43%8,89%-22,01%0,17
Seit Auflage13,46%2,07%8,78%-22,01%0,22

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2017

Stand: 28.04.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.20235,95 %
  • Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.20264,82 %
  • Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.20504,41 %
  • United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.20173,49 %
  • Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.20203,28 %
  • IT/Telekommunikation15,48 %
  • Finanzen7,76 %
  • Konsumgüter5,07 %
  • Industrie4,05 %
  • Barmittel2,89 %
  • Rohstoffe0,83 %
  • Energie0,69 %
  • Versorger0,68 %
  • Gesundheitswesen0,58 %
  • Konglomerate0,41 %
  • Mexiko14,92 %
  • Brasilien12,88 %
  • Russland11,79 %
  • Argentinien5,96 %
  • Indien5,38 %
  • China5,20 %
  • USA5,06 %
  • Südkorea4,84 %
  • Südafrika3,75 %
  • Taiwan3,53 %
  • Tunesien2,98 %
  • Barmittel2,89 %
  • Großbritannien2,75 %
  • Bahrein2,41 %
  • Hongkong2,35 %
  • Ägypten1,48 %
  • Israel1,37 %
  • Vereinigte Arabische Emirate1,36 %
  • Thailand0,93 %
  • Türkei0,73 %
  • Spanien0,70 %
  • Virgin Inseln (GB)0,52 %
  • Portugal0,47 %
  • Philippinen0,38 %
  • Ecuador0,34 %
  • Amerikanische Dollar28,81 %
  • Euro13,14 %
  • Mexikanische Peso Nuevo11,18 %
  • Brasilianische Real11,11 %
  • Russischer Rubel6,33 %
  • Südkoreanischer Won4,84 %
  • Indische Rupie4,26 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan4,21 %
  • Neuer Taiwan-Dollar3,53 %
  • Chilenischer Peso3,19 %
  • Hongkong Dollar2,22 %
  • Pfund Sterling1,63 %
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham1,36 %
  • Indonesische Rupiah1,12 %
  • Thailändischer Baht0,93 %
  • Südafrikanischer Rand0,74 %
  • Türkische Lira0,73 %
  • Philippinischer Peso0,38 %
  • Argentinischer Peso0,29 %
  • Anleihen58,95 %
  • Aktien36,77 %
  • Barmittel2,89 %
  • mittlere Bonität43,94 %
  • hohe Bonität9,26 %
  • Barmittel2,89 %
  • kein Rating1,42 %
  • niedrige Bonität0,52 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)21,77 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)12,27 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,99 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,02 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,38 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0592699093
WKNA1H7X1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.03.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen858,09 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2017)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 2,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,55% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCarmignac Gestion
Websitewww.carmignac.de/de/index.htm
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameCarmignac Gestion - France

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 13

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