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MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - Klasse I1 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte) investieren.

Asset-Manager-Profil

1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf und öffnete damit für Millionen gewöhnlicher Anleger die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt MFS als internationale Investmentgesellschaft mit umfassendem Service für Finanzberater, Vermittler und institutionelle Kunden noch immer einen einzigen Zweck: langfristige Wertschöpfung für Kunden durch verantwortungsbewusstes Investieren. Dazu setzen wir unseren leistungsstarken Anlageansatz ein, der kollektives Know-How, durchdachtes Risikomanagement und langfristige Disziplin kombiniert. Unterstützt durch unsere Kultur gemeinsamer Werte und Zusammenarbeit diskutieren unsere globalen Teams aktiv über Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die nach unserer Meinung besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu entdecken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliarden US-Dollar im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern weltweit.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.10.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,26%6,38%-4,66%0,80
1 Monat3,00%6,09%-0,57%6,57
6 Monate4,04%6,85%-4,66%0,73
1 Jahr10,89%10,86%6,39%-4,66%1,20
3 Jahre9,97%3,22%7,10%-11,24%0,00
5 Jahre29,60%5,32%7,17%-11,24%0,29
10 Jahre109,78%7,69%8,04%-11,24%0,55
Seit Auflage196,19%8,26%8,10%-11,24%0,62

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - Klasse I1 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024

Stand: 31.08.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien63.22 %
  • Anleihen24.47 %
  • Barmittel4.7 %
  • Zertifikate4.45 %
  • Fonds0.83 %
  • Andere2,33%
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.45 %
  • USA 23/253.51 %
  • SAMSUNG EL. SW 1003.4 %
  • EURONEXT N.V. WI EO 1,603.15 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.92 %
  • AMADEUS IT GRP SA EO 0,012.89 %
  • USA 15.04.20272.8 %
  • US TREASURY 20252.72 %
  • EDENRED EO 22.5 %
  • USA 31.03.2025 3,8752.5 %
  • Andere69,16%