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MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - Klasse A1 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte) investieren.
Asset-Manager-Profil
1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf und öffnete damit für Millionen gewöhnlicher Anleger die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt MFS als internationale Investmentgesellschaft mit umfassendem Service für Finanzberater, Vermittler und institutionelle Kunden noch immer einen einzigen Zweck: langfristige Wertschöpfung für Kunden durch verantwortungsbewusstes Investieren. Dazu setzen wir unseren leistungsstarken Anlageansatz ein, der kollektives Know-How, durchdachtes Risikomanagement und langfristige Disziplin kombiniert. Unterstützt durch unsere Kultur gemeinsamer Werte und Zusammenarbeit diskutieren unsere globalen Teams aktiv über Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die nach unserer Meinung besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu entdecken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliarden US-Dollar im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern weltweit.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,83% | 7,18% | -4,11% | 0,47 | |
| 1 Monat | 2,20% | 6,43% | -1,02% | 4,00 | |
| 6 Monate | 4,88% | 7,46% | -4,11% | 0,87 | |
| 1 Jahr | 10,10% | 10,07% | 7,74% | -5,46% | 0,86 |
| 3 Jahre | -1,47% | -0,49% | 8,33% | -23,01% | -0,47 |
| 5 Jahre | 22,59% | 4,15% | 7,78% | -23,96% | 0,09 |
| 10 Jahre | 62,90% | 5,00% | 6,80% | -23,96% | 0,23 |
| Seit Auflage | 127,90% | 5,10% | 7,54% | -23,96% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - Klasse A1 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.44 %
- Anleihen25.2 %
- Zertifikate4.22 %
- Barmittel2.12 %
- Fonds0.81 %
- Andere3,21%
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.22 %
- SAMSUNG EL. SW 1003.44 %
- USA 23/253.07 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.01 %
- USA 15.04.20272.98 %
- EURONEXT N.V. WI EO 1,602.94 %
- US TREASURY 20252.92 %
- AMADEUS IT GRP SA EO 0,012.77 %
- USA 31.03.2025 3,8752.73 %
- EDENRED EO 22.42 %
- Andere69,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0337786437 |
|---|---|
| WKN | A0NAAQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 2,46 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 604,28 Mio. USD (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2024) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFS International Ltd. |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MFS IM Co. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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Marktkommentare
17.09.2024
Marktkommentare
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Pressemitteilungen
03.09.2024
Pressemitteilungen
20.08.2024
Pressemitteilungen
14.08.2024
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