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MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Asset-Manager-Profil

1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf und öffnete damit für Millionen gewöhnlicher Anleger die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt MFS als internationale Investmentgesellschaft mit umfassendem Service für Finanzberater, Vermittler und institutionelle Kunden noch immer einen einzigen Zweck: langfristige Wertschöpfung für Kunden durch verantwortungsbewusstes Investieren. Dazu setzen wir unseren leistungsstarken Anlageansatz ein, der kollektives Know-How, durchdachtes Risikomanagement und langfristige Disziplin kombiniert. Unterstützt durch unsere Kultur gemeinsamer Werte und Zusammenarbeit diskutieren unsere globalen Teams aktiv über Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die nach unserer Meinung besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu entdecken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliarden US-Dollar im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern weltweit.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,00%7,74%-5,22%-0,64
1 Monat0,33%7,70%-2,66%0,58
6 Monate-2,58%7,73%-5,37%-0,62
1 Jahr6,05%6,07%6,60%-5,37%0,98
3 Jahre21,91%6,82%7,21%-7,34%1,00
5 Jahre37,56%6,59%7,24%-7,34%0,97
10 Jahre121,08%8,25%8,04%-9,81%1,08
Seit Auflage145,40%8,28%8,32%-9,81%1,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien59.2 %
  • Anleihen31.17 %
  • Barmittel5.56 %
  • Zertifikate2.05 %
  • Fonds0.65 %
  • Andere1,37%
  • US TREASURY 202310.46 %
  • US TREASURY 20229.31 %
  • USA 19/225.23 %
  • USA 20/235.22 %
  • LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.3.39 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.58 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT2.05 %
  • ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,051.99 %
  • IBERDROLA INH. EO -,751.89 %
  • KDDI CORP.1.76 %
  • Andere56,12%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0583242994
WKNA1H6RT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.02.2011
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,11 Mrd. EUR
Tranchenvolumen987,34 Mio. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?52 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (31.07.2021)1,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 33

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS IM Co. (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 33

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 USDLU0337786437
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 EURLU0583243455
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.AH1 EURLU0808562614
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.IH1 EURLU0808562705
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 EURLU1307990942

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