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Vontobel Fd.-Commodity HI EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr31,95%19,60%-9,40%2,39
1 Monat6,09%19,15%-3,95%5,28
6 Monate18,06%20,37%-9,40%1,94
1 Jahr44,11%44,11%18,23%-9,40%2,45
3 Jahre14,37%4,58%18,79%-41,49%0,27
5 Jahre16,91%3,17%16,17%-46,36%0,23
10 Jahre-33,00%-3,92%14,25%-66,87%-0,24
Seit Auflage-20,71%-1,88%15,03%-71,42%-0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.-Commodity HI EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR7.31 %
  • Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.20214.42 %
  • RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.20214.03 %
  • LLOYDS BANK PLC3.47 %
  • Intesa Sanpaolo SpA 3,125% 14.07.20223.27 %
  • INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS2.74 %
  • United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.20222.56 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG2.4 %
  • 2.375% Hanwha Ener USA 30.07.2022 Reg-S Senior2.34 %
  • ING Groep NV 3,15% 29.03.20222.34 %
  • Andere65,12%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415416444
WKNA0RL4J
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.07.2009
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen362,83 Mio. EUR
Tranchenvolumen22,10 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (28.02.2021)1,15% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 23

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.-Commodity B USDLU0415414829
Vontobel Fd.-Commodity H EURLU0415415636
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR HLU1683489089

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