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Vontobel Fd.-Commodity HI H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,92%9,41%-2,61%2,64
1 Monat4,94%8,56%-1,29%9,76
6 Monate0,05%12,81%-8,46%-0,30
1 Jahr2,98%2,99%13,06%-11,21%-0,07
3 Jahre27,75%8,50%20,45%-32,05%0,23
5 Jahre29,62%5,32%19,85%-38,46%0,07
10 Jahre-19,87%-2,19%16,43%-62,35%-0,37
Seit Auflage-15,02%-1,10%16,09%-71,42%-0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.-Commodity HI H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL4.13 %
  • SUMIT.MITSUI 19/24 MTN4.02 %
  • OP YRITYSPA. 19/24 MTN2.92 %
  • Royal Bank Of Canada 3.4 06/09/20252.72 %
  • DT.BANK NY. NTS DL 21/242.28 %
  • UBS GROUP 23/252.27 %
  • DEUT. BK ESP. 18-242.19 %
  • INTESA SANP.14/24 MTN2.16 %
  • BCO SANTAND. 21/24 FLR2.06 %
  • ROYAL BK CDA 19/24 MTN1.97 %
  • Andere73,28%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415416444
WKNA0RL4J
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.07.2009
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen285,46 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,55 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2024)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.08.2023)1,12% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14
Strategiefonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14
Strategiefonds 11

Depotbank

CACEIS Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.-Commodity B USDLU0415414829
Vontobel Fd.-Commodity H HLU0415415636
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR HLU1683489089

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