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Vontobel Fund - Commodity B USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,13%12,85%-10,81%-0,24
1 Monat-0,39%
6 Monate-4,49%
1 Jahr5,76%11,55%-10,81%0,50
3 Jahre2,93%0,97%12,35%-15,90%0,11
5 Jahre-32,19%-7,47%11,36%-47,13%-0,63
10 Jahre-52,24%-7,12%15,96%-62,31%-0,47
Seit Auflage-41,26%-4,57%16,20%-69,11%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Vontobel Fund - Commodity B USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.20199,57 %
  • ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.20186,21 %
  • Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.20185,43 %
  • Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity4,53 %
  • 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior4,19 %
  • Belgien13,16 %
  • Japan12,66 %
  • Niederlande12,18 %
  • Barmittel11,36 %
  • Deutschland6,49 %
  • USA5,80 %
  • Südkorea5,66 %
  • Frankreich3,76 %
  • Kanada3,75 %
  • Spanien2,65 %
  • Schweden2,63 %
  • Singapur1,17 %
  • China0,70 %
  • Supranational0,37 %
  • Schweiz0,34 %
  • Australien0,23 %
  • Amerikanische Dollar83,39 %
  • Alternative Investments100,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415414829
WKNA0RL4B
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Rohstoffe Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum04.04.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen506,00 Mio. USD
(Stand: 16.08.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
Rücknahmekomission 0,30%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,82% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
Websitewww.vontobel.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel Asset Management S.A.
Webseitewww.vontobel.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 8

News