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Vontobel Fd.-Commodity B USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,78% | 9,40% | -2,57% | 4,08 | |
| 1 Monat | 3,78% | 9,39% | -1,36% | 5,67 | |
| 6 Monate | 8,02% | 11,67% | -6,68% | 1,10 | |
| 1 Jahr | 3,43% | 3,42% | 12,82% | -10,55% | -0,04 |
| 3 Jahre | 29,53% | 9,02% | 20,28% | -29,86% | 0,25 |
| 5 Jahre | 42,52% | 7,33% | 19,84% | -37,28% | 0,17 |
| 10 Jahre | -7,88% | -0,82% | 16,44% | -59,42% | -0,29 |
| Seit Auflage | -16,87% | -1,08% | 17,15% | -76,29% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vontobel Fd.-Commodity B USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL4.96 %
- SUMIT.MITSUI 19/24 MTN3.2 %
- Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/20252.94 %
- UBS GROUP 23/252.72 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2372.21 %
- BCO SANTAND. 21/24 FLR2.14 %
- NATWEST MKTS 21/24 MTN2.11 %
- DT.BANK NY. NTS DL 21/242.09 %
- BNP PARIBAS 18/24 MTN1.93 %
- DEUT. BK ESP. 18-241.91 %
- Andere73,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0415414829 |
|---|---|
| WKN | A0RL4B |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Rohstoffe Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 325,59 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 64,56 Mio. USD (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (26.01.2024) | 2,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Vontobel Europe AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Tranchenübersicht
| Vontobel Fd.-Commodity H H | LU0415415636 |
| Vontobel Fd.-Commodity HI H | LU0415416444 |
| Vontobel Fd.-Commodity HN EUR H | LU1683489089 |
News
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