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Vontobel Fd.-Commodity B USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr31,16%17,70%-4,49%6,78
1 Monat14,65%11,22%-1,26%38,18
6 Monate41,12%16,03%-4,49%6,44
1 Jahr74,50%74,50%17,95%-9,30%4,18
3 Jahre9,30%3,01%17,93%-44,03%0,20
5 Jahre27,30%4,94%15,54%-44,03%0,35
10 Jahre-35,26%-4,25%14,06%-67,89%-0,26
Seit Auflage-29,03%-2,40%16,40%-76,29%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.-Commodity B USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • BANK OF AMERICA F2F 17/05/20225.22 %
  • European Bank for Reconstruction & Development 1,875% 15.07.20214.05 %
  • INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS3.45 %
  • RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.20213.37 %
  • United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.20223.24 %
  • 0% BNP EU Carbon Allowance Note 04/11/222.87 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG2.84 %
  • Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.20212.75 %
  • FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 08.06.20212.74 %
  • Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity2.64 %
  • Andere66,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415414829
WKNA0RL4B
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum04.04.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen433,17 Mio. USD
Tranchenvolumen31,49 Mio. USD
(Stand: 05.05.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (28.02.2021)1,88% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 23

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.-Commodity H EURLU0415415636
Vontobel Fd.-Commodity HI EURLU0415416444
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR HLU1683489089

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