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Vontobel Fd.-Commodity B USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,33%28,70%-24,68%0,32
1 Monat-12,65%25,50%-14,88%-3,17
6 Monate-18,43%27,79%-24,68%-1,24
1 Jahr8,68%8,68%26,72%-24,68%0,28
3 Jahre51,26%14,78%22,34%-34,00%0,61
5 Jahre33,34%5,93%19,52%-44,03%0,25
10 Jahre-22,02%-2,46%15,79%-63,61%-0,23
Seit Auflage-22,13%-1,60%17,37%-76,29%-0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.-Commodity B USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2022

Stand: 29.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • BK NOVA SCOT 19/234.45 %
  • SUMITOMO MITSUI F. 17/223.81 %
  • KOMMUNINVEST 19/22 MTN3.38 %
  • NATL BK CDA 19/22MTN 144A3.35 %
  • BARCLAYS 17/23 FLR MTN3.1 %
  • SWEDBANK 17/22 MTN2.89 %
  • MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/232.68 %
  • NATL BK CDA 19/22MTN REGS2.67 %
  • CITIGROUP INC. 17/222.33 %
  • BPCE 15/22 MTN2.28 %
  • Andere69,06%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415414829
WKNA0RL4B
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum04.04.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen411,39 Mio. USD
Tranchenvolumen53,08 Mio. USD
(Stand: 23.09.2022)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (28.02.2022)1,84% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 23

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.-Commodity H EURLU0415415636
Vontobel Fd.-Commodity HI EURLU0415416444
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR HLU1683489089

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