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Vontobel Fd.-Commodity B USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr31,05%19,50%-7,91%3,14
1 Monat1,42%22,84%-5,37%0,87
6 Monate28,58%19,73%-7,91%3,37
1 Jahr33,67%33,67%18,81%-9,30%1,82
3 Jahre16,00%5,07%18,40%-40,29%0,31
5 Jahre26,85%4,87%15,93%-44,03%0,34
10 Jahre-36,73%-4,47%14,21%-67,19%-0,28
Seit Auflage-29,09%-2,37%16,49%-76,29%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.-Commodity B USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.20214.31 %
  • RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.20213.7 %
  • 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR3.53 %
  • LLOYDS BANK PLC3.38 %
  • European Bank for Reconstruction & Development 1,875% 15.07.20213.14 %
  • Intesa Sanpaolo SpA 3,125% 14.07.20223 %
  • INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS2.67 %
  • FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 08.06.20212.57 %
  • United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.20222.52 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG2.34 %
  • Andere68,84%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0415414829
WKNA0RL4B
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum04.04.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen433,45 Mio. USD
Tranchenvolumen37,65 Mio. USD
(Stand: 27.07.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (28.02.2021)1,88% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 23

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.-Commodity H EURLU0415415636
Vontobel Fd.-Commodity HI EURLU0415416444
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR HLU1683489089

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