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Allianz Disc.Europe Str.A13 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Europe Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Wenn eine Anleihe (außer ABS/MBS) nach ihrem Erwerb als Hochzinsanleihe eingestuft wird, ist der Anteil solcher Anleihen auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,81%7,44%-4,15%-0,62
1 Monat1,42%
6 Monate3,95%
1 Jahr-2,40%7,85%-8,11%-0,26
3 Jahre-9,79%-3,38%6,16%-17,05%-0,49
5 Jahre-9,45%-1,96%5,79%-22,44%-0,28
10 Jahre3,04%0,30%5,40%-22,44%0,04
Seit Auflage2,84%0,27%5,35%-22,44%0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Allianz Disc.Europe Str.A13 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 28.10.20204,95 %
  • LAND RHEINLAND-PFALZ FIX 0.000% 23.03.20204,93 %
  • 0% Hessen 2018/10.06.20214,25 %
  • SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.05.20204,23 %
  • LAND HESSEN 1802 FIX 0.000% 09.10.20204,22 %
  • Deutschland28,17 %
  • Spanien13,67 %
  • Kanada8,54 %
  • Großbritannien8,12 %
  • Barmittel7,89 %
  • Australien7,84 %
  • Luxemburg2,84 %
  • Dänemark2,83 %
  • Frankreich2,82 %
  • Schweden2,73 %
  • Schweiz2,73 %
  • Neuseeland1,71 %
  • Euro89,96 %
  • Schweizer Franken1,04 %
  • Schwedische Krone0,51 %
  • Tschechische Kronen0,47 %
  • Pfund Sterling0,27 %
  • Alternative Investments100,06 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0384022694
WKNA0Q83F
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien Long/Short, Marktneutral
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.10.2009
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen68,99 Mio. EUR
(Stand: 25.02.2020)
Tranchenvolumen16,50 Mio. EUR
(Stand: 25.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
All-In-Fee 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,86% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 71
VV-Fonds 152

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 71
VV-Fonds 117

Tranchenübersicht

Allianz Disc.Europe Str.WT EURLU0896827978
Allianz Disc.Europe Str.AT13 EURLU1158111267
Allianz Disc.Europe Str.RT13 EURLU1173935856
Allianz Disc.Europe Str.R13 EURLU1192664834
Allianz Disc.Europe Str.IT13 EURLU1304666305

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