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FvS Stiftung SI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Flossbach von Storch - Stiftung bietet gemeinnützigen Stiftungen eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung; Ziel ist es, nachhaltig Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle sowie Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,39%3,52%-3,81%-0,35
1 Monat0,19%
6 Monate-0,85%
1 Jahr-0,24%3,48%-3,81%-0,03
3 Jahre9,17%2,96%3,67%-3,93%0,88
5 Jahre24,62%4,50%4,21%-7,78%1,12
10 Jahre70,66%5,49%3,67%-7,78%1,42
Seit Auflage46,89%3,54%3,87%-15,63%0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FvS Stiftung SI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC6,18 %
  • 6,500% RABOBANK 29.12.20492,95 %
  • 2,000% NORWEGEN 24.05.20232,45 %
  • 3,875% VANTIV REGS 15.11.20251,78 %
  • NOKIA1,69 %
  • Technologie23,33 %
  • Konsum nicht zykl.16,40 %
  • Pharma/Life Science13,97 %
  • Telekom./Medien11,03 %
  • Immobilien10,83 %
  • Grundstoffe7,79 %
  • Versicherungen5,60 %
  • Konsum zykl.4,82 %
  • Energie3,40 %
  • Banken/Finanzdienstleister2,83 %
  • USA22,52 %
  • Deutschland19,05 %
  • Irland6,81 %
  • Niederlande6,48 %
  • Schweden4,95 %
  • Norwegen4,58 %
  • Dänemark2,77 %
  • Belgien2,63 %
  • Großbritannien2,57 %
  • Luxemburg2,39 %
  • Schweiz2,37 %
  • Japan2,35 %
  • Kayman Inseln1,76 %
  • Finnland1,69 %
  • Frankreich1,45 %
  • Mexiko0,91 %
  • Israel0,61 %
  • China0,54 %
  • Kanada0,43 %
  • Guernsey0,29 %
  • Indien0,29 %
  • EUR78,37 %
  • USD9,50 %
  • NOK4,04 %
  • CHF2,69 %
  • CAD1,75 %
  • DKK1,47 %
  • GBP0,93 %
  • SEK0,68 %
  • HKD0,57 %
  • JPY0,00 %
  • Renten52,67 %
  • Aktien26,60 %
  • Kasse12,97 %
  • Gold (indirekt)6,18 %
  • Wandelanleihen1,99 %
  • Sonstiges (u.a. Derivate)-0,41 %
  • BBB36,08 %
  • BB32,51 %
  • AAA14,68 %
  • NR10,37 %
  • A3,35 %
  • AA3,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0323577766
WKNA0M43S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.12.2016
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen307,51 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,43% p.a.
Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Konvertierungsgebühr 3,00%
laufende Kosten (30.09.2018) 0,56% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFlossbach von Storch AG
Websitewww.fvsag.com/

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VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameFlossbach von Storch Invest S.A.
Webseitewww.fvsinvest.lu

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