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FvS-Foundation Defensive-SR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

Die Flossbach von Storch AG wurde im März 1998 in Köln von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet, die das Unternehmen heute zusammen mit Dirk von Velsen führen. Die Flossbach von Storch AG hat sich auf die Verwaltung von Publikumsfonds sowie großer privater und institutioneller Vermögen spezialisiert.

Die Distribution der von der Flossbach von Storch AG verwalteten Publikumsfonds erfolgt in Zusammenarbeit mit diversen Vertriebspartnern. Derzeit handelt es sich in erster Linie um Banken und Sparkassen, Vermögensverwalter und IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Darüber hinaus betreut die Flossbach von Storch AG vermögende Privatpersonen, einschließlich deren vermögensverwaltenden Kapital- bzw. Personengesellschaften und Stiftungen, sowie institutionelle Anleger.

Heute zählt die Flossbach von Storch AG zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,91%3,20%-0,84%0,88
1 Monat0,34%3,52%-0,84%0,08
6 Monate6,40%3,23%-1,05%2,89
1 Jahr6,83%6,81%3,16%-2,37%0,93
3 Jahre4,04%1,33%4,64%-11,17%-0,55
5 Jahre11,71%2,24%4,99%-11,22%-0,33
10 Jahre0,00
Seit Auflage18,49%2,36%4,54%-11,22%-0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FvS-Foundation Defensive-SR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.22 %
  • Aktien25.17 %
  • Barmittel7.69 %
  • Rohstoffe5.92 %
  • 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.20242.63 %
  • 0,000% KFW 15.09.20282.21 %
  • 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.20241.99 %
  • 3,625% US TREASURY 31.05.20281.91 %
  • 4,125% US TREASURY 31.07.20281.82 %
  • 4,625% US TREASURY 30.09.20301.78 %
  • 0,750% NIEDERLANDE 15.07.20281.77 %
  • 3,500% US TREASURY 30.04.20281.73 %
  • 4,625% US TREASURY 30.09.20281.73 %
  • 2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.20241.69 %
  • Andere80,74%

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Kurs

101,56 €
17.04.2024

Stammdaten

ISINLU1484808933
WKNA2AQ5Y
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.01.2017
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen886,26 Mio. EUR
Tranchenvolumen240,20 Mio. EUR
(Stand: 17.04.2024)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.12.2023)2,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (15.01.2024)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFlossbach von Storch AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 59

Verwaltungsgesellschaft

NameFlossbach Von Storch

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 59

Depotbank

DZ Privatbank S.A.

Tranchenübersicht

FvS-Foundation Defensive-SILU0323577766
FvS-Foundation Defensive-RLU2243568388
FvS-Foundation Defensive-RTLU2243568461
FvS-Foundation Defensive-ILU2243568628
FvS-Foundation Defensive-HTLU2243569279

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