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VermögensM.Balance A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 50% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,16% | 4,00% | -1,77% | 1,82 | |
| 1 Monat | 0,01% | 4,86% | -1,77% | -0,77 | |
| 6 Monate | 8,26% | 4,04% | -1,88% | 3,31 | |
| 1 Jahr | 8,23% | 8,21% | 4,08% | -4,12% | 1,06 |
| 3 Jahre | 1,80% | 0,60% | 5,58% | -14,15% | -0,59 |
| 5 Jahre | 13,09% | 2,49% | 5,87% | -15,39% | -0,24 |
| 10 Jahre | 28,38% | 2,53% | 5,14% | -15,39% | -0,27 |
| Seit Auflage | 48,35% | 2,43% | 5,60% | -24,16% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VermögensM.Balance A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.91 %
- Aktien37.14 %
- Alternative Investments9.95 %
- Andere0,00%
- X MSCI USA ESG 1C8.54 %
- AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL306.57 %
- ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6.32 %
- ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E4.68 %
- ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT94.67 %
- INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ384.18 %
- BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I3.58 %
- SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD3.45 %
- INVESCO S&P 500 ESG ACC2.7 %
- ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT92.54 %
- Andere52,77%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0321021155 |
|---|---|
| WKN | A0M16S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,76 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,93 Mrd. EUR (Stand: 03.01.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2024) | 2,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2023) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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