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VermögensManagement Balance - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie ist es, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,90% | 7,51% | -9,47% | 0,03 | |
| 1 Monat | 3,25% | 3,71% | -0,74% | 12,28 | |
| 6 Monate | -0,32% | 7,16% | -9,47% | -0,37 | |
| 1 Jahr | 6,72% | 6,72% | 6,35% | -9,47% | 0,74 |
| 3 Jahre | 11,27% | 3,62% | 5,66% | -9,47% | 0,29 |
| 5 Jahre | 22,68% | 4,18% | 5,61% | -14,15% | 0,39 |
| 10 Jahre | 22,33% | 2,04% | 5,35% | -15,39% | 0,00 |
| Seit Auflage | 60,49% | 2,74% | 5,64% | -24,16% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VermögensManagement Balance - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.37 %
- Aktien34.34 %
- Alternative Investments10.29 %
- X MSCI USA ESG 1C7.64 %
- ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6.02 %
- ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E5.78 %
- INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ384.26 %
- ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT93.67 %
- SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD3.53 %
- BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I3.49 %
- AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE3.38 %
- DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP3.11 %
- IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC3.11 %
- Andere56,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0321021155 |
|---|---|
| WKN | A0M16S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,41 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,40 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2025) | 2,64 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.11.2024) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 214 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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