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VermögensManagement Substanz - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") ist es, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,23% | 4,03% | -2,31% | 1,11 | |
| 1 Monat | -1,09% | 4,55% | -2,31% | -3,38 | |
| 6 Monate | 4,93% | 3,29% | -2,31% | 2,49 | |
| 1 Jahr | 11,74% | 11,74% | 3,46% | -3,57% | 2,78 |
| 3 Jahre | 24,15% | 7,47% | 3,42% | -5,07% | 1,56 |
| 5 Jahre | 16,47% | 3,10% | 3,76% | -11,47% | 0,26 |
| 10 Jahre | 25,57% | 2,30% | 3,52% | -11,47% | 0,05 |
| Seit Auflage | 50,42% | 2,26% | 3,40% | -13,02% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VermögensManagement Substanz - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.47 %
- Aktien18.58 %
- Alternative Investments8.79 %
- Rohstoffe5.16 %
- Andere0,00%
- ALLIANZ-ADV FXD EUR-W915.47 %
- ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W8.33 %
- PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH506.4 %
- DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU4.73 %
- PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A4.47 %
- INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S3.82 %
- BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I3.79 %
- Andere52,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0321021072 |
|---|---|
| WKN | A0M16R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,57 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,57 Mrd. EUR (Stand: 13.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2025) | 2,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.04.2025) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 133 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 185 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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