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VermögensM.Substanz A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 50% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 3,35% | -1,60% | -0,79 | |
| 1 Monat | -0,43% | 3,60% | -1,60% | -2,46 | |
| 6 Monate | 6,54% | 3,52% | -1,60% | 2,74 | |
| 1 Jahr | 5,08% | 5,06% | 3,22% | -2,44% | 0,37 |
| 3 Jahre | -1,76% | -0,59% | 3,93% | -11,47% | -1,14 |
| 5 Jahre | 4,21% | 0,83% | 4,03% | -11,47% | -0,76 |
| 10 Jahre | 11,42% | 1,09% | 3,43% | -11,47% | -0,82 |
| Seit Auflage | 27,88% | 1,51% | 3,38% | -13,02% | -0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VermögensM.Substanz A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.68 %
- Aktien14.82 %
- Alternative Investments8.5 %
- ALLIANZ-ADV FXD EUR-W918.88 %
- ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W8.58 %
- ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P3.71 %
- BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I3.71 %
- FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC3.33 %
- AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL302.92 %
- X MSCI USA ESG 1C2.88 %
- IVZ MSCI USA ESG UCITS ETF2.73 %
- NTYONGSF-EM MK CD-I ACC USD2.4 %
- Andere50,86%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0321021072 |
|---|---|
| WKN | A0M16R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,44 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,48 Mrd. EUR (Stand: 03.01.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2024) | 1,91 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2023) | 1,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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